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| 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894544 | ||||||||
| 基金代码 | 006370 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（国富大中华精选混合（QDII）美元现汇类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（国富大中华精 选混合（QDII）美元现汇类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年5月31日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国富大中华精选混合（QDII）基金代码000934 国富大中华精选混合（QDII） 下属基金简称下属基金交易代码006370 美元现汇 国海富兰克林基金管理有限 基金管理人基金托管人中国农业银行股份有限公司 公司 纽约梅隆银The Bank of 境外投资顾问-境外托管人行股份有限New York 公司Mellon 基金合同生效日2015年2月3日上市交易所及上市日期- 基金类型混合型交易币种美元 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2015年12月24日 理的日期基金经理徐成 证券从业日期2006年6月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第四章了解详细情况。 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场 投资目标 发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票 据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转 换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行 的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易 投资范围 的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监 会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交 易型开放式指数基金ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、 期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关要求）。 本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股 票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香 港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公 司：1）上市公司注册在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；2）上市公司中 最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）控股公司， 其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）等权益类资产投资比例为基金资产的 40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融 工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本 基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低 于非现金基金资产的80%。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金 管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定 1、资产配置策略；2、区域配置策略；3、股票投资策略；4、新股申购策略；5、债券 主要投资策略 投资策略；6、金融衍生品投资策略；7、存托凭证投资策略 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)X60%+同期人民 业绩比较基准 币一年期定期存款利率（税后）X40% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 注：以上为报告期末各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金净资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 金额(M)单位：美 M＜200,000 1.50% 元 申购费 200,000≤M＜400,000 1.00%- （前收费） 400,000≤M＜1,000,000 0.60%- M≥1,000,000 200美元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜30天0.75%- 赎回费 30天≤N＜365天0.50%- 365天≤N＜730天0.25%- N≥730天0.00%- (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.50%基金管理人和销售机构 托管费0.27%基金托管人 审计费用90,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 其他费用 可以在基金财产中列支的其他费用。相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国富大中华精选混合（QDII）美元现汇 基金运作综合费率（年化） 1.80% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（如有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中出现的风险分为如下三类：本基金特有风险、境外投资产品风险和一般证券投资基金的 风险。 其中,本基金特有风险如下: 1、大中华市场的投资风险 本基金主要通过投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、 债券和衍生品等，分享大中华区域经济发展增长的成果。由于大中华地区企业大多具有较高的成长性，其 成长能力可能会带来较高预期收益，但同时这类企业也会较容易受到经济周期、产业政策调整、业务模式、 盈利模式和增长模式、公司治理结构等因素的影响，可能会有较大的市场波动性。 2、国家或地区投资限制的风险 由于各个国家或地区适用不同法律、法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分国家或地区 受到限制，从而对投资收益产生直接或间接的影响。例如台湾市场，目前对于内地QDII资金进入台湾市场 投资在市场进入、投资额度、可投资对象、托管结算、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正 常的申购赎回产生直接或间接的影响。 本基金将密切关注各主要投资目的地的政治、经济、产业政策和投资限制的变化，适时调整投资策略， 以应对此类风险的变化。 3、投资标的风险 本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及 法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%。因此本基金的投资可能面 临以下债券投资风险： （1）利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要 风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。 （2）信用风险 信用风险是指债券或其他金融产品发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额进行到期支付的风险。 债券及金融产品的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下 预期收益率的变化都会迅速地改变债券及金融产品的价格，从而影响到基金资产价值。 4、科创板股票的特有风险 （1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权激励 制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。 （2）流动性风险： 由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投资 决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制， 锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。 （3）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格： 1）退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情 形，将直接导致退市； 2）退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止上 市的情形； 3）执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质 的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。 （4）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制， 其后涨跌幅限制为20%。 （5）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、 分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。 （6）存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有人并不等同于直接持有境外基础证 券。 （7）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 （8）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际 经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (二)重要提示 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2014年11月21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1236号文批准。中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线：400-700-4518。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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