华夏磐锐一年定开混合C开放式基金 009838 |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3895039 | ||||||||
基金代码 | 009838 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市长盈精密技术股份有限公司(证券简称:长盈精密,代码:300115)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资长盈精密本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 长盈精密 3,010,870 27,700,004.00 5.11% 30,891,526.20 5.69% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 长盈精密 1,336,956 12,299,995.20 5.11% 13,717,168.56 5.70% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2024年6月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二四年六月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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