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| 华泰柏瑞信用增利债券B(013788) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3901700 | ||||||||
| 基金代码 | 013788 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞信用增利债券基金净值日报2024-06-27更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金开放日净值公告 估值日期：2024-06-27 公告送出日期：2024-06-28 基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞信用增利债券 基金主代码 164606 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 下属各类别基金的基金 简称 华泰柏瑞信用增利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B 下属各类别基金的交易代码 164606 013788 下属各类别基金的前端交易代码 - - 下属各类别基金的后端交易代码 - - 下属各类别基金的份额净值 1.1629 1.1633 下属各类别基金的份额累计净值 1.5801 1.3872 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日（场内） 2024 年 6 月 28 日 除息日（场外） 2024 年 6 月 27 日 其他事项说明 164606 分红金额 2.2370(单位：元/10 份基金份额) 013788 分红金额 2.2390(单位：元/10 份基金份额) |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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