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| 华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3904972 | ||||||||
| 基金代码 | 014076 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月14日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华商鸿源三个月定开纯债基金代码014076 债券 基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司 基金合同生效2022-03-28上市交易所及上市日暂未上- 日期市 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式契约型定期开放式开放频率本基金以三个月为一个封闭运 作周期，每个封闭期结束后第一 个工作日起（包括该日），本基 金进入开放期。本基金每个开放 期时长为5至10个工作日。 开始担任本基金基金2022-03-28 经理的日期基金经理胡中原 证券从业日期2014-07-01 其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个 工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6 个月内召集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基 准的投资收益。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的债券 （包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但 在每个开放期开始前10个工作日、开放期间及开放期结束后10个工作日内，基金投资 不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 包括资产配置策略、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风 险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准本基金业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续 期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜1,000,000 0.4%- 1,000,000≤M＜3,000,000 0.3%- 申购费（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.2%- M≥5,000,000 1000元/笔- N＜7日1.5%- 7日≤N＜30日0.1%-赎回费 N≥30日0%- 注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金《招募说明书》及相 关公告。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用年费用金额100,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 注：本基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。 其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负， 按实际发生额从基金资产扣除。 本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、 启用侧袋机制的风险、资产支持证券投资风险的投资风险以及其他风险。 本基金特有风险包括： （1）本基金每三个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间 将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 （2）开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动 性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 （3）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产 支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在 交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （5）投资策略风险和债券品种配置风险 在基金管理人在结合分析宏观、微观分析和市场失衡的特点选择具体的投资策略过程中，可能限于 知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断偏差，致使本基金的业 绩表现不一定领先于市场平均水平。 债券品种配置风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变 化时，基金在配置不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 010-58573300。 1、《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《华商鸿源三个月定期开放纯债 债券型证券投资基金托管协议》、《华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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