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| 国联安价值甄选混合(019430) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3905461 | ||||||||
| 基金代码 | 019430 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安价值甄选混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月21日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国联安价值甄选混合基金代码019430 基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日2024年05月14日 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经 2024年5月14日 理的日期基金经理邹新进 证券从业日期2004年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法 发行上市的股票)，内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易 所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基 金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动 和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险 及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配 比例。在控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 主要投资策略 2、股票投资策略 本基金坚持价值投资理念，基于对宏观经济、政策及行业研究，甄选经营稳健、具 有核心竞争优势的上市公司进行深度研究，评估其合理的内在价值范围，寻找其被市场 低估的机会进行投资。本基金将深入分析公司的业绩增长潜力，以发展的眼光评估公司 的长期投资价值，同时积极关注公司基本面发生变化所带来的投资机会。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20% 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金 和债券型基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、 港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 注：敬请投资者阅读《招募说明书》及其更新相关章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50% 申购费 100万元≤M＜500万元1.20% （前收费） M≥500万元1,000元/笔 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费 30日≤N＜180日0.50% N≥180日0.00% 注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.00%销售机构 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 审计费用60,000.00元会计师事务所 信息披露费100,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用; 基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的上市费及年费；账户开户、 其他费用 维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金整体承担费用，且年金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 本基金年报尚未披露，该章节不进行披露。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规 性风险、其他风险及本基金特有的风险。 1．市场风险：本基金主要投资于证券期货市场，而证券期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使基金运作客观上面临一定的市场风险。 2．信用风险：信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化， 到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3．管理风险：基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和 对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道 德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 4．流动性风险：流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。 5．操作风险：在基金的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作 规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影 响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、基金登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机 构等。 6．合规性风险：合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合 同》有关规定的风险。 7．其他风险：因本基金公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完 善而产生的风险；因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；战争、自然灾害等不可抗力因素的出 现，可能严重影响证券/期货市场运行，导致本基金资产损失；其他意外导致的风险。 8．本基金特有的风险 （1）资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券的风险包括：与基础资产相关的风险，主要包括特定原始权益人破产风险、 现金流预测风险等与基础资产相关的风险；与资产支持证券相关的风险，主要包括资产支持证券信用增级 措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关 的风险；其他风险，主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 （2）股指期货的投资风险 国联安价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括杠杆风险、强制平仓 风险、无法平仓风险、强行减仓风险、政策变化份风险、连带风险及合作方风险等。 （3）国债期货的投资风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括流动性风险、保证金 管理风险、价差风险、研判失误风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期 风险及杠杆风险等。 （4）存托凭证的投资风险 本基金可投资于存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将 面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 （5）港股通标的股票的投资风险 本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易 所上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因 投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。 （6）实施侧袋机制的风险 启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账 户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损 失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客户服务电话：021-38784766， 400-7000-365（免长途话费）。 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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