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| 光大保德信恒利纯债债券D(018970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907136 | ||||||||
| 基金代码 | 018970 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（光大保德信恒利纯债债券D）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（光大保德 信恒利纯债债券D）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月16日 送出日期：2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 光大保德信恒利纯债债 基金简称基金代码002523 券 光大保德信恒利纯债债 下属基金简称下属基金代码018970 券D 光大保德信基金管理有 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日2016-09-02 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2021-07-10 基金经理的日期 李怀定 证券从业日期2007-07-08 基金经理 开始担任本基金 2023-06-13 基金经理的日期 邹强 证券从业日期2016-01-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 投资目标 理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、 金融债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债)、央行票据、中期 票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分 离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、同业 存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资范围具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债 的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金投资策略包括：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收 益率曲线策略、信用债投资策略（可具体分为市场整体信用利差曲线 主要投资策略 策略和单个信用债信用分析策略）、中小企业私募债投资策略、资产 支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略。 业绩比较基准中证全债指数收益率。 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计 算净值增长率 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）M≥500万元500元/笔 N 赎回费 N≥7天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费按日计提0.30%基金管理人、销售机构 托管费按日计提0.10%基金托管人 审计费用90,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、基 金的证券交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户及维护费 其他费用相关服务机构 用等费用，以及按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类别详见本 基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险）、管理风险、中小企业私募债券的风险和其他风险（包 括技术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。 此外，本基金的风险还包括： 1、本基金的特定风险 本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基 金需要承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基 金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未 能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费由败诉 方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线： 4008-202-888。 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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