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| 上银慧臻利率债债券(021468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3910049 | ||||||||
| 基金代码 | 021468 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 编制日期：2024年06月28日 送出日期：2024年06月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称上银慧臻利率债债券基金代码021468 中国光大银行股份有限 基金管理人上银基金管理有限公司基金托管人 公司 上市交易所及上市暂未上市 基金合同生效日2024年06月20日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2024年06月20日 基金经理许佳金经理的日期 证券从业日期2012年07月01日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 其他 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份 额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央 行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存 款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不 投资次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和股 投资范围票，也不投资于公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等信用债品种。本基金所指的利率债包括国债、政策性金融债和央行票 据。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基 金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产 的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更 投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述投 资比例进行调整。 主要投资策略1、资产配置策略；2、债券投资组合策略 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款 业绩比较基准 利率（税后）×5% 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混 风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金。 注：详见《上银慧臻利率债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M 申购费(前收100万元≤M 费) 300万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 N 赎回费 N≥7天0.0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用75,000.00会计师事务所 信息披露费110,000.00规定披露报刊 其他费用银行间账户维护费、银行汇划费等 注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费的年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 2、本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风 险、流动性风险及其他风险。其中，本基金的特有风险包括：本基金为债券型基金，投资于债券资 产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。债 券市场的变化会影响到基金业绩表现，基金净值表现可能受到影响。因此，本基金需要承担由于市 场利率波动造成的利率风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 4、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同约定，基金合同各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有 关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对相关各方当事人均具有约束 力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址：www.boscam.com.cn][客服电话：021- 60231999] 1、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金合同》 2、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金托管协议》 3、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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