最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国新国证现金增利B(000786) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3911276 | ||||||||
| 基金代码 | 000786 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国新国证现金增利货币基金代码000785 基金简称A国新国证现金增利A基金代码A 000785 基金简称B国新国证现金增利B基金代码B 000786 基金简称C国新国证现金增利C基金代码C 000787 国新国证基金管理有限 基金管理人基金托管人中信银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2014年09月16日 期 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 2016年12月06日 经理的日期基金经理桑劲乔 证券从业日期2012年11月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比 投资目标 较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩 余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务 投资范围融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货 币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外 宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来 利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投 主要投资策略 资组合管理。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在利率分析和根据利率预期动态调整基金投资 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 组合的平均剩余期限两方面。 2、类属配置策略 类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券及 现金等投资品种之间配置的比例 3、个券选择策略 选择个券时，本基金将首先考虑安全性，优先配置央票、短期国债等高信用 等级的债券品种。此外，本基金也将配置外部信用评级等级较高（符合法规 规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。 4、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面：跨市场套利和跨品种套利。 5、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流 动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配 置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等 方式提高基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大额 申购和赎回的需求变化，根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 业绩比较基准七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 风险收益特征 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 注：详见《国新国证现金增利货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较 图 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 注：业绩表现截止日期为2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 本基金一般不收取认购费用、申购费用和赎回费用，但为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险， 本基金可对以下情形征收强制赎回费用： 1、本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； 2、本基金前10名基金份额持有人持有份额合计超过基金总份额50%的，且投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 低于10%且偏离度为负时； 当出现上述任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总 份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用 全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费A类0.25%销售机构 销售服务费B类0.01%销售机构 销售服务费C类0.25%销售机构 审计费用40,000.00会计师事务所 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 信息披露费120,000.00规定披露报刊 增值服务费C暂不收取/0.35% 1、《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费和诉讼费；2、基金份额持有人大 会费用；3、基金的证券交易费用；4、基 其他费用相关服务机构 金的银行汇划费用；5、按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列 支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费 和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终 实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 国新国证现金增利A 基金运作综合费率（年化） 0.66% 国新国证现金增利B 基金运作综合费率（年化） 0.42% 国新国证现金增利C 基金运作综合费率（年化） 0.66% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、 流动性风险；5、合规性风险；6、投资管理风险；7、其他风险。 本基金的特有风险包括： 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎 回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 本基金为货币市场基金，基金的份额净值始终保持为1.00元，每日分配收益。但投资者购买本 基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场情况 上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能。 国新国证现金增利货币市场基金基金产品资料概要更新 “投资于本基金的主要风险”等风险揭示详见《国新国证现金增利货币市场基金招募说明书》 第十七部分“风险揭示”。 （二）重要提示 国新国证现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年8月19日已在中国证监会 注册（证监许可[2014]867号文），于2019年8月20日已在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522 号文）。中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量 通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用 由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国新国证基金官方网站［www.crsfund.com.cn］［客服电话：400-819-0789］ 1、《国新国证现金增利货币市场基金基金合同》 2、《国新国证现金增利货币市场基金托管协议》 3、《国新国证现金增利货币市场基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |