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| 红土创新纯债A(009457) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3912663 | ||||||||
| 基金代码 | 009457 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 红土创新纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月28日 送出日期：2024年6月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 红土创新纯债 基金代码 009457 下属基金简称 红土创新纯债A 下属基金交易代码 009457 下属基金简称 红土创新纯债C 下属基金交易代码 009458 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年9月7日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 邱骏 开始担任本基金基金经理的日期 2020年9月7日 证券从业日期 2010年7月2日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书第九部分了解详细情况。 投资目标 在一定程度上控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 主要投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 红土创新纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。 红土创新纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 红土创新纯债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜1,000,000 0.30% 1,000,000≤M＜2,000,000 0.20% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.10% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.30% 1,000,000≤M＜2,000,000 0.20% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.10% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 红土创新纯债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销售服务费 红土创新纯债C 0.1% 销售机构 审计费用 100,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 红土创新纯债A 基金运作综合费率（年化） 红土创新纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 持有期间 0.42% 红土创新纯债C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.52% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场 需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格 表现低于预期的风险。 本基金的一部分资产将可能投资于资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具， 是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金 流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 2、开放式基金的共有风险：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、操作和技 术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。 (二)重要提示 红土创新纯债债券型证券投资基金经中国证监会2020年3月20日证监许可【2020】475号文核准 募集。 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经友好协商未能 解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十一部分“争 议的处理和适用的法律”。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.htcxfund.com），本公司的客户服务电话（400-060-3333）。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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