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| 长安鑫兴混合C(005187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913415 | ||||||||
| 基金代码 | 005187 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-30 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.1580 1.9780 长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.1480 1.1480 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 A 类 1.0920 1.5960 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 C 类 1.0900 1.0900 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类 1.0654 1.3054 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 类 1.0250 1.0750 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2668 1.2668 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2242 1.2242 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4733 1.4733 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4083 1.4083 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.6160 1.6160 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.6050 1.6050 长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A类 1.1765 1.3659 长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C类 1.1616 1.3510 长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E类 1.1713 1.3607 长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0371 1.3133 长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0405 1.3167 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.9989 1.9989 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.9965 1.9965 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A 类 1.4892 1.4892 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C 类 1.4730 1.4730 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A 类 0.4718 0.4718 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C 类 0.4662 0.4662 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A 类 1.7695 1.7695 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C 类 1.7712 1.7712 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A 类 0.3143 0.3143 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C 类 0.3104 0.3104 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A 类 1.1324 1.1324 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C 类 1.1110 1.1110 长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2228 1.2849 长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2079 1.2700 长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.2199 1.2820 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A 类 1.9814 1.9814 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C 类 1.9292 1.9292 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A 类 1.3446 1.3446 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C 类 1.3011 1.3011 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A 类 0.6290 0.6290 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C 类 0.6172 0.6172 长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投资基金 A 类 0.5648 0.5648 长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投资基金 C 类 0.5561 0.5561 长安成长优选混合型证券投资基金 A 类 0.5171 0.5171 长安成长优选混合型证券投资基金 C 类 0.5053 0.5053 长安先进制造混合型证券投资基金 A 类 0.5582 0.5582 长安先进制造混合型证券投资基金 C 类 0.5508 0.5508 长安优势行业混合型证券投资基金 A 类 0.6950 0.6950 长安优势行业混合型证券投资基金 C 类 0.6846 0.6846 长安行业成长混合型证券投资基金 A 类 0.6902 0.6902 长安行业成长混合型证券投资基金 C 类 0.6840 0.6840 基金名称 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金 A 类 0.4222 1.7920 长安货币市场证券投资基金 B 类 0.4878 2.0390 特此公告。 长安基金管理有限公司 2024 年 6 月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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