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长城周期优选混合发起式A(021636) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3914409 | ||||||||
基金代码 | 021636 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-03 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城周期优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 长城周期优选混合型发起式证券投资基金 基金简称 长城周期优选混合发起式 基金主代码 021636 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年7月2日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城周期优选混合型发 起式证券投资基金基金合同》、《长城周期优选混合型发起式证券投资基金招 募说明书》 下属分级基金的基金简称 长城周期优选混合发起式A 长城周期优选混合发起式C 下属分级基金的交易代码 021636 021637 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 中国证监会证监许可[2024]800号文 基金募集期间 自2024年6月17日至2024年6月28日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 专户的日期 2024年7月2日 募集有效认 购总 户 数 (单位:户) 43 份额级别 长城周期优选混合发起式A 长城周期优选混合发起式C 合计 募集期间净 认购 金 额 (单位:人民币元) 10,053,267.78 51,191.00 10,104,458.78 认购资金在募集期间产 生的利息(单位:人民币 元) 1,951.18 7.93 1,959.11 募 集 份 额 ( 单 位 : 份) 有 效 认 购 份额 10,053,267.78 51,191.00 10,104,458.78 利 息 结 转 的份额 1,951.18 7.93 1,959.11 合计 10,055,218.96 51,198.93 10,106,417.89 其中:募集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认 购 的 基 金份额(单 位:份) 10,001,944.64 0 10,001,944.64 占 基 金 总 份额比例 99.47% 0% 98.97% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 认购日期为2024年6月25日, 适用认购费率为1000元/笔。 - - 其中:募集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认 购 的 基 金份额(单 位:份) 26,983.62 11,142.70 38,126.32 占 基 金 总 份额比例 0.27% 21.76% 0.38% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2024年7月2日 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,001,944.64 98.97 10,001,944.64 98.97 不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,944.64 98.97 10,001,944.64 98.97 不少于3年 4.其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2024年7月3日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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