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| 汇丰亚太股票BM2类人民币(968037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3918294 | ||||||||
| 基金代码 | 968037 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币)月度汇报(2024年05月) | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基 金 月度报告 2024年5月31日 | 股份类别 BM2-RMB 过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以 港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 当计算期超过一年，业绩为累积计算。 保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。 货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。 对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。鉴于本基金的专注波 幅投资方式，本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年5月31日 主要风险 ? 本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。 ? 本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。 ? 由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能 对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类别的货币对冲策略可达致其预期效果。 ? 本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。 ? 本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。 ? 本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于 本基金可能蒙受重大损失。 ? 基金产品并不相等于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定，并应细阅基 金销售文件内有关基金之详情。 投资目标 本基金的目標是透過投資於亞太區（日本除外）股票投資組合，以提供長期總回報。 投资策略 附屬基金的目標是透過投資於股票投資組合，以提供長期總回報。 附屬基金投資（一般至少佔其淨資 產的90%）於在任何亞太區國家 (日本除外) 設有註冊辦事處，並在任何亞太區國家（日本除外）的 主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司，以及在亞太區（日本除外）進行大部分經濟活動 的公司之股票及等同股票的證券。附屬基金可能把其餘資產投資於貨幣市場工具、現金工具及現金。 基金表现 基金 参考基准 05/19 05/20 05/21 05/22 05/23 05/24 70 80 90 100 110 120 130 140 回报指数于起始日重定为100 股份类别详情 关键指标 每股资产净值 离岸人民币 7.34 基金表现 1个月 1.30% 波幅 3年 15.67% 基金概览 UCITS V合规 否 股息处理 派息 派息频率 每月 除息日 2024年5月31日 股息年化收益率 2.43% 每股股息 0.014700 交易频率 每日 股份类别基本货币 离岸人民币 注册地 中国香港 成立日期 2019年2月12日 基金规模 美元 37,486,375 参考基准 100% 摩根士丹利所有国家亚 太（日本除外）净回报指数 基金经理 Vandana Luthra 费用及开支 最低初始认购额 离岸人民币 100 最高首次认购费 4.500% 管理费 1.750% 代码 ISIN代号 HK0000443090 彭博代号 HSJBM2R HK 汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告 2024年5月31日 | 股份类别 BM2-RMB 过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以 港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 当计算期超过一年，业绩为累积计算。 保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。 货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年5月31日 基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年年化 5年年化 BM2-RMB 4.75 1.30 5.78 9.09 7.15 -7.03 -3.63 参考基准 6.60 2.10 5.89 11.24 14.44 -1.48 5.42 年度回报表现 (%) 2019 2020 2021 2022 2023 BM2-RMB -- -3.64 -4.20 -18.73 3.79 参考基准 -- 14.21 -4.95 -10.21 10.49 股票特点 基金 参考基准 持仓数量（不包括现金） 45 1,274 平均市值 (美元 百万) 165,261 123,552 3-年 风险衡量指标 BM2-RMB 参考基准 波幅 15.67% 14.84% 信息比率 -1.09 -- 贝塔系数 1.00 -- 行业分布 (%) 现金及其他 公用事业 工业 房地产 物料 健康护理 能源 可选消费品 消费必需品 通信服务 金融 信息科技 0.00 2.84 7.43 3.03 7.69 4.47 4.07 12.50 4.22 8.47 22.93 22.34 1.04 0.00 1.19 1.59 2.05 3.56 5.52 8.72 10.68 17.47 23.47 24.71 基金 参考基准 现金及其他 公用事业 工业 房地产 物料 健康护理 能源 可选消费品 消费必需品 通信服务 金融 信息科技 0.00 2.84 7.43 3.03 7.69 4.47 4.07 12.50 4.22 8.47 22.93 22.34 1.04 0.00 1.19 1.59 2.05 3.56 5.52 8.72 10.68 17.47 23.47 24.71 基金 参考基准 汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告 2024年5月31日 | 股份类别 BM2-RMB 资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年5月31日 国家/地区配置 (%) 现金及其他 其他地区 菲律宾 泰国 新加坡 印尼 中国香港 澳大利亚 中国台湾 韩国 中国内地 印度 0.00 1.92 0.51 1.34 2.88 1.53 4.29 15.84 17.13 11.12 25.64 17.81 1.04 0.00 0.00 0.00 2.11 5.52 7.59 12.66 13.48 14.72 21.17 21.70 基金 参考基准 现金及其他 其他地区 菲律宾 泰国 新加坡 印尼 澳大利亚 韩国 印度 0.00 1.92 0.51 1.34 2.88 1.53 4.29 15.84 17.13 11.12 25.64 17.81 1.04 0.00 0.00 0.00 2.11 5.52 7.59 12.66 13.48 14.72 21.17 21.70 基金 参考基准 十大持仓 地区 行业 比重 (%) Taiwan Semiconductor Co Ltd 中国台湾 信息科技 9.70 Samsung Electronics Co Ltd 韩国 信息科技 6.30 Tencent Holdings Ltd 中国内地 通信服务 6.29 AIA Group Ltd 中国香港 金融 3.70 Alibaba Group Holding Ltd 中国内地 可选消费品 3.65 Bharti Airtel Ltd 印度 通信服务 3.40 HDFC Bank Ltd 印度 金融 3.28 Reliance Industries Ltd 印度 能源 3.16 Telstra Corp Ltd 澳大利亚 通信服务 3.01 SK Hynix Inc 韩国 信息科技 3.01 前10大持仓不包括持有的现金和现金等价物以及货币市场基金。 汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 月度报告 2024年5月31日 | 股份类别 BM2-RMB 指数免责声明 资料来源：MSCI、MSCI信息可能仅供内部使用，不得复制或以任何形式再次分发，以及不得作为 任何金融工具或产品或指数的基础或组成部分。MSCI的所有信息均不拟构成投资意见或建议以作 出（或不作出）任何投资决定，因此并不可依赖作此用途。历史数据和分析不应视作任何未来表现 的分析、预测和预见的暗示或保证。MSCI信息以“原状”提供，此类信息的使用者将对此类信息的任 何使用承担全部责任。MSCI、其每间联属机构，以及参与或涉及MSCI任何信息的编制、计算或创 建之所有其他人士（合称“MSCI各方”）明确表示不就有关此类信息作出任何保证（包括但不限于 原创性、准确性、完整性、及时性、非侵权、适销性和针对特定用途的适用性作出任何保证）。在不 影响前述的情况下，MSCI各方在任何情况对任何直接的、间接的、特殊的、偶然的、惩罚性的、随之 发生的（包括但不限于利润损失）或任何其他的损害概不承担责任。(www.msci.com) 重要信息 本文所示资料仅用于营销目的，仅供参考。本文件不具备合同效力，亦非法律要求提供的材料。概 不构成对任何读者的法律、税务、投资建议，亦非向读者推荐买入或卖出投资。因此，不得将本文 件内容作为任何投资决策的依据。 本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特别 需求。在此表达之意见可因应情况修改而不作另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建议、要 约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途，且并非任何 形式的保证。汇丰环球投资管理（香港）有限公司（「汇丰环球投资管理」）就预测、预计或目标未 能达成概不承担任何责任。本文件内的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可靠的来源。然 而，无论明示或暗示，汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等资料的准确性、有效性 或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其它资料， 包括风险因素。此文件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权 ? HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）2021。版权所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）刊发。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年5月31日 关注我们: HSBC Asset Management 词汇表 |
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