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| 汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3947991 | ||||||||
| 基金代码 | 513820 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 公告送出日期：2024年07月19日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 截止收益分配基 准日的相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 基准日基金可供分配利润（单位：人民 币元） 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金 汇添富中证港股通高股息投资ETF 513820 2024年04月24日 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 根据相关法律法规的规定及《汇添富中证港股通高股息投 资交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定。 2024年07月12日 本次分红为本基金2024年度第1次分红 1.0252 9307996.66 0.05 本基金扩位证券简称：港股通红利30ETF。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年07月23日 2024年07月24日 2024年07月29日 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 本基金采用现金分红的收益分配方式。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。 2、本公司将于2024年07月25日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相 应款项后，在2024年07月26日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金 红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2024年07月29日领取现金红利。 对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交 易后的第二个交易日领取现金红利。 对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定发放。 3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提 高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始 面值的风险。 4、咨询办法 （1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。 （2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。 （3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见公司 官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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