最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3948000 | ||||||||
| 基金代码 | 015811 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告 公告送出日期：2024年7月19日 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 015811 契约型定期开放式 2022年7月13日 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 兴业银行股份有限公司 兴证全球基金管理有限公司 《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 和《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 明书》等的规定 2024年7月22日 2024年7月22日 注：1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2024年7月22 日起（含）至2024年8月16日（含）期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放 期，本基金在开放期结束之日的次日（即2024年8月17日）起进入封闭期，暂停 办理申购、赎回业务直至下一个开放期。 2、本基金不向个人投资者公开发售，暂不开通定投、转换业务。 2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 在基金管理人直销中心（柜台）进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账 户首笔申购的最低金额为人民币100,000元（含申购费），每笔追加申购的最低金 额为人民币100,000元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每 个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元（含申购费），每笔追加申购的最 低金额为人民币10元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定 本基金的单笔申购、追加申购起点金额为0.1元（含申购费），在本基金其他销售 机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基 金管理人规定的最低限额。 3.2 申购费率 本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费率随申购金 额的增加而递减，如下表所示： 3.2.1 前端收费 申购金额(M) M〈50万元 50万元≤M＜200万元 200万元≤M＜500万元 M≥500万元 申购费率 0.60% 0.40% 0.30% 500元/笔 备注 - - - - 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 3.3 其他与申购相关的事项 3.3.1 申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本 基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3.2 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 3.3.3 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 3.3.4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基 金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销 计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持 有人无实质不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在基金管理人的直销中心（柜台）及网上直销平台（含微网 站、APP）办理本基金赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份，除上述情况及另 有公告外，基金管理人规定本基金的每笔最低赎回份额、单个基金账户最低持有 份额为0.1份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申 请导致单个基金账户的基金份额余额少于0.1份时，基金管理人有权对余额部分 基金份额进行强制赎回。 在本基金其他销售机构进行赎回时，具体办理要求以相关销售机构的交易 细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额，另有公告除外。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率 随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示： 持有期限(N) N＜7天 7天≤N＜30天 N≥30日 赎回费率 1.50% 0.10% 0 注：1、N为自然日。 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有 期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持有期大于等于7日少 于30日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费未归入基金 财产的部分用于支付市场推广、登记费和其他手续费等。 4.3 其他与赎回相关的事项 4.3.1 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎 回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前 按照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上刊登公告。 4.3.2 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规 以及监管部门、自律规则的规定。 4.3.3 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基 金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销 计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持 有人无实质不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 本基金暂不开通转换业务。 5.2 其他与转换相关的事项 6. 定期定额投资业务 本基金暂不开通基金定投业务。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 （1）兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台） 办公地址：上海浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼13层 法定代表人：杨华辉 客服电话：400-678-0099、（021）38824536 直销联系电话：021-20398706、021-20398927 传真：021-20398988、021-20398889 联系人：秦洋洋、沈冰心 （2）兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP） 交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 7.1.2 场外非直销机构 兴业银行。 7.2 场内销售机构 无。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 8.1 开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前， 至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 8.2 开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金份额销售 机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； 8.3 在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并 对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理 人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基 金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。本基金为债券型基金，因此，本基金除承担由于市场利率 波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用 恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定 收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基 金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一 定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率 风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 本基金投资范围包括证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开 发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用 质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 本基金投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。 本基金每1年开放申购、赎回一次，在本基金的封闭期内，基金份额持有人 不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份 额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。本基金开放期可能出现巨额赎 回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的金额不 低于1000万元，且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持 有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发 起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。基金合同生效日起三年后的对应 日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照 基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的 方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金的目标客户包括特定机构投资者，特定机构投资者持有的基金份额 占基金资产净值比重可能较大，因此可能存在如下风险： （1）特定机构投资者申购和赎回的金额可能较大，若特定机构投资者申请大 额赎回，基金管理人为应对大额赎回申请需进行基金所持有资产的变现，此时可 能产生冲击成本的风险。并且，特定机构投资者的大额赎回存在导致基金份额 净值波动的可能性，在极端情况下，可能造成基金份额净值的剧烈波动。 （2）当特定机构投资者的大额赎回导致基金出现巨额赎回情形时，由于基金 管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，因此 可能导致其他投资者无法及时赎回的风险。 （3）由于特定机构投资者持有的基金份额占基金资产净值比重可能较大，因 此可能对基金份额持有人大会施加重大影响。极端情况下，单一特定机构投资 者的出席和表决即可以决定基金份额持有人大会的决议。 兴证全球基金管理有限公司 2024年7月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |