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| 泓德泓利货币A(002184) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3959759 | ||||||||
| 基金代码 | 002184 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-19 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年07月18日 送出日期：2024年07月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泓德泓利货币 基金代码 002184 基金简称A类份额 泓德泓利货币A 基金代码A类份额 002184 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年12月21日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 王璐 2021年12月31日 2018年04月16日 注：《基金合同》生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况） 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 行动态调整。同时本基金将积极运用利率品种投资策略、信用品种投资策略、期限配置策略、流动性管理策略等多种投资策略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、当发生下列情形之一时： （1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为 负； （2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计低于10%且偏离度为负； 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请 赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计 入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 3、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.25% 基金管理人和销售机构 托管费 0.08% 基金托管人 销售服务费A类份额 0.25% 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的账户开户费用和账户维护费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.77% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括： 1、市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包 括：政策风险；经济周期风险；利率风险；通货膨胀风险；曲线形变风险；再投资风险。 2、流动性风险。 3、信用风险。 4、操作风险。 5、管理风险。 6、合规性风险。 7、本基金的特有风险：本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利 率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值 的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 8、其它风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］ 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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