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| 国泰泰合三个月定期开放债券(020660) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3972061 | ||||||||
| 基金代码 | 020660 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金 国泰泰合三个月定期开放债券 020660 2024年4月25日 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准日 的相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位：元） 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《国泰泰合三个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》等 2024年7月18日 1.0068 27,832,571.00 0.035 本次分红为2024年度第一次分红。 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 2024年7月23日 2024年7月23日 2024年7月24日 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年7月23日除息后的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的 基金份额于2024年7月24日直接计入其基金账户，2024年7月25日起投资者 可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费 3其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二四年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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