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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3973240 | ||||||||
基金代码 | 008554 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金关于2024年7月26日至8月1日第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 公告送出日期:2024年7月23日 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 下属类别基金的基金简称 下属类别基金的交易代码 该类别基金是否开放申购、赎回和转换 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景泰汇利定期开放债券 003605 契约型开放式 2016年11月11日 景顺长城基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 景顺长城基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等相关法律法规以及《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等 2024年7月26日 2024年7月26日 2024年7月26日 2024年7月26日 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 003605 是 景顺长城景泰汇利定期开放债券 C 类 008554 是 注:1、本基金的 A 类和 C 类基金份额间暂不开放相互转换业务。 2.开放期及申购、赎回及转换确认原则 根据本基金基金合同、招募说明书的约定,2016年11月11日至2017年5月10日为本基金的第一 个封闭期,2017年5月11日至5月17日为本基金第一个开放期,2017年5月18日至2017年11月17日 为本基金的第二个封闭期。因本基金于2017年 12月5日至2018年1月5日召开基金份额持有人大会 审议通过了《关于景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金调整基金运作方式并修改基金合同 的议案》,本基金的封闭期由6个月调整为3个月,于2018年2月7日正式实施转型。根据修订后的基 金合同的约定,本基金设定封闭期,每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,时长为3个月。封 闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起 3个月。首个封闭期结束之后第一个 工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的 3个月,以此类推。因此,本 基金的第二十六个开放期为2024年7月26日至2024年8月1日。 如封闭期结束之日后第一个工作日或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申 购、赎回与转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始或 相应顺延。 本基金的每个开放期为5个工作日,在开放期内赎回基金,本基金对持有期不足一个封闭期的投 资者收取赎回费。 3.本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间 本次开放期的时间为2024年7月26日至2024年8月1日,共5个工作日。具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的交易时间,不在当日交易时间内提交的申请为无效申请,具体业务办理规 则及程序遵循销售机构的相关规定。 4.申购业务 1、申购金额限制 每个账户首次申购的最低金额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(销售机构另有规 定的,从其规定)。 2、申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费;C类基金份额计提销售服务费,在申购时不收取申购 费。 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申 购费。 投资者在申购A类基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 A类基金份额申购费率具体如下表所示: 通过基金管理人直销柜台申购的养老金客户申 购费率 其他投资者的申购费率 申购金额(M) M<100万 100万≤M<500万 M≥500万 申购金额(M) M<100万 100万≤M<500万 M≥500万 申购费率 0.24% 0.12% 1000元/笔 申购费率 0.80% 0.40% 1000元/笔 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金 申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布 的相关公告或通知。 5.赎回业务 1、赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持 有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。 2、赎回费率 本基金A 类基金份额及C 类基金份额均收取赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。 A类基金份额赎回费率具体如下表所示: 持有期限 7天以下 7天(含)以上30天以内 30天(含)以上 赎回费率 1.5% 0.30% 0 归基金资产比例 100% 25% - C类基金份额赎回费率具体如下表所示: 持有期限 7天以下 7天(含)以上 赎回费率 1.5% 0 归基金资产比例 100% - 6.转换业务 1、转换份额限制 本基金各类基金份额最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的, 从其规定),最低转入金额不限。 2、转换费率 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。申 购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转 出基金中对应的申购费用,0】。 7.基金销售机构 1、直销中心 本公司深圳总部。 注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本 公司官网列示为准) 2、场外非直销机构 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 销售机构全称 中国光大银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司招赢通 兴业银行股份有限公司银银平台“机 构投资交易平台” 平安银行行E通平台 中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮 你同赢”同业合作平台 宁波银行同业易管家平台 中信百信银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司杭e家平台 广发证券股份有限公司 东方财富证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 销售机构信息 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心 法定代表人:王江 客户服务电话:95595(全国) 网址:www.cebbank.com 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 网址:fi.cmbchina.com 客服电话:95555 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn或https://f.cib.com.cn 注册(办公)地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心A 座 法定代表人:谢永林 联系人:娄海辉 电话:0755-22166054 网址:www.etbank.com.cn 客户服务电话:95580 网址:https://ynty.psbc.com 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.cn 注册(办公)地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 法定代表人:李如东 联系人:韩晓彤 电话:010-50925699 传真:010-86496277 客户服务电话:956186 网址:www.aibank.com 注册地址:浙江省杭州市庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人:宋剑斌 联系人:高雨帆 电话:0571-87163235 传真:0571-85120731 客服电话:95398/400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 电话:021-23586583 传真:021-23586864 客户服务电话:95357 网址:http://www.18.cn 注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广 场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:075533227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 上海好买基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京创金启富基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 中证金牛(北京)基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 北京雪球基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 泛华普益基金销售有限公司 上海挖财基金销售有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司 腾安基金销售(深圳)有限公司 北京度小满基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 中国人寿保险股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层 法定代表人:陶怡 联系人:程艳 电话:021-68077516 客户服务电话:4007009665 网址:www.howbuy.com 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 联系电话:010-85657353 传真号码:010-65884788 客户服务热线:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:洪泓 电话:13777365732 客户服务电话:952555 网址:www.5ifund.com 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电话:025-66046166-849 传真:025-56878016 客户服务电话:025-66046166-849 网址:http://www.huilinbd.com 注册(办公)地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:白涛 联系人:秦泽伟 电话:010-63631752 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 联系人:孙小梦 电话:18339217746 客户服务电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com 注册(办公)地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999 号基金大厦19层 法定代表人:王德英 联系人:崔丹 电话:075583169999 传真:0755-83195220 客户服务电话:4006105568 网址:www.boserawealth.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表人:许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600-5905 传真:021-33830351 客户服务电话:400-700-9700(钱滚滚专线) 网址:https://www.qiangungun.com/ 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:姜帅伯 电话:010-58732256/18610907207 客户服务电话:400-080-8202 网址:www.licaimofang.com 销售机构代销具体基金份额情况、具体业务开通及办理情况以各销售机构安排和规定为准,详见 各销售机构的有关公告。敬请投资者留意。 8.基金份额净值公告的披露安排 基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或 营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文 件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。 风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致 的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对 象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于 货币市场基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文 件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 |
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基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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