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| 富国创业板增强策略ETF发起式联接C(021810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3975555 | ||||||||
| 基金代码 | 021810 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金 基金简称富国创业板增强策略ETF 发起式联接 基金主代码021811 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2024 年7 月16 日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称富国基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国 创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金合同》、《富国创业板增强策略交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 申购起始日2024 年7 月29 日 赎回起始日2024 年7 月29 日 转换转入起始日本基金自2024 年7 月29 日起在直销机构开通基金转换转 入业务。 转换转出起始日本基金自2024 年7 月29 日起在直销机构开通基金转换转 出业务。 定期定额投资起始日本基金自2024 年7 月29 日起在本公司网上交易系统开通 定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称富国创业板增强策略ETF 发富国创业板增强策略ETF 发 2 起式联接A 起式联接C 下属分级基金的交易代码021811 021810 该分级基金是否开放申购、 赎回、转换和定期定额投 资 是是 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期 货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1 元（含申购费），投 资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当 销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的 业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000 元（含申购费）， 追加申购的最低金额为单笔人民币20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该 基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲 转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基 3 金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系 统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为 单笔人民币1 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的 最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限，但基金 管理人可以规定并调整前述份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关 公告。 3.2 申购费率 投资者申购本基金A 类基金份额时，需交纳申购费用，投资者如果有多笔A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算。申购本基金C 类基金份额不收取 申购费用。 本基金对通过直销中心申购A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括： a、全国社会保障基金； b、可以投资基金的地方社会保障基金； c、企业年金单一计划以及集合计划； d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； e、企业年金养老金产品； f、个人税收递延型商业养老保险等产品； g、养老目标基金； h、职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临 时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 本基金A 类基金份额的申购费率 申购金额M（含申购 费） 申购费率（通过直销中心申购的养 老金客户） 申购费率 （其他投资者） M＜100 万元0.12% 1.20% 4 100 万元≤M＜500 万元0.08% 0.80% M≥500 万元1000 元/笔 本基金A 类基金份额的申购费用由A 类基金份额的投资者承担，不列入基 金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份 额余额不足0.01 份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账 户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4.2 赎回费率 （1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。本基金A 类基金份额和C 类基金份额适用相同的赎回费 率，投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。赎回费率见下表： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7 日1.50% N≥7 日0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计 算。） （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在 基金份额持有人赎回本基金份额时收取。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费，将全额计 入基金财产。 5.日常转换业务 5.1 转换费率 自2024 年7 月29 日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点 （直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。直销机构的转换业务仅收 5 取转出基金的赎回费用（如有），转出与转入基金申购补差费用免予收取。 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 转换业务适用范围 本基金仅开通与富国旗下部分自TA 基金之间的基金转换业务，请详见2021 年3 月25 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠 道进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告》、2020 年9 月21 日发布的《富 国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、 2018 年10 月23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在 直销渠道开通转换业务的公告》、2015 年10 月23 日发布的《富国基金管理有 限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。 5.2.2 转换业务规则 （1）本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的 转换业务敬请投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售机构。 （2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。基金 份额持有人转换基金成功的，登记机构在T+1 日为其办理权益转换的注册登记 手续，投资者通常可自T+2 日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权 转换或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之 日起重新开始计算。 （4）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的 转换申请不得低于0.01 份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份 额余额不足0.01 份的，需一次全部转换。 （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份 额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。 6.定期定额投资业务 目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本 公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为10 元。 6 7.基金销售机构 7.1 直销机构 （1）本公司的直销网点：直销中心。 直销中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196 号世纪汇办公 楼二座27 层 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：吕铭泽 （2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn 7.2 代销机构 腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行 基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金 销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上 海中欧财富基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限 公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、 国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中泰 证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券 有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、国金 证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信期货 有限公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并在基金管理人网站公示。 7 8.基金份额净值公告的披露安排 2024 年7 月29 日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定 网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额累计净值。敬请投资者留意。 9.其他需要提示的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 （2）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行适当程序 后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 （3）本公告仅对本基金开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请详细阅读2024 年7 月1 日发布在中国证监会基金电子 披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.fullgoal.com.cn）上 的《富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》和《富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招 募说明书》等相关资料。 （4）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的具体规定 若有变化，本公司将另行公告。 （5）投资者在本基金代销机构办理基金业务，具体办理规则及程序请遵循 各代销机构的规定。 （6）投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn 或拨 打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均 免长途费）进行相关咨询。 （7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 8 应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资 料概要，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相 匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2024 年7 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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