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宝盈祥泰混合C(007575) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3975740 | ||||||||
基金代码 | 007575 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-25 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决定自2024年7月24日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”(股票代码:6606)进行估值调整,估值价格为7.41港元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2024年7月25日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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