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| 银河乐活优萃混合A(006759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3976922 | ||||||||
| 基金代码 | 006759 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 银河乐活优萃混合型证券投资基金（银河乐活优萃混合A份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银河乐活优萃混合型证券投资基金（银河乐活优萃混合A份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年7月26日 送出日期：2024年7月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河乐活优萃混合 基金代码 006759 下属基金简称 银河乐活优萃混合A 下属基金交易代码 006759 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年6月12日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 杨琪 开始担任本基金基金经理的日期 2019年6月12日 证券从业日期 2010年5月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《银河乐活优萃混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过对投资市场的研究和上市企业的基本面、经营状况、成长性和投资价值进行深入研究，精选符合本基金定义的乐活主题的质地优秀、成长性良好的上市公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于本基金定义的乐活主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略及存托凭证投资策略等。 乐活主题的投资范围将重点关注新兴的、具有健康可持续生活方式乐活理念的新型泛消费行业及其子行业，本基金从其涵盖的行业、领域，在对证券市场的宏观、中观、微观全方位分析研判的基础上，结合国家各项行业政策挖掘优质个股，充分把握投资机会，捕捉投资主题、行业轮动及结构性投资机会。 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2019年06月12日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M 1.5% 1,000,000≤M＜2,000,000 1.2% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0.0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 25,000.00元 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合 相关服务机构 同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 银河乐活优萃混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.55% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测 算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金的特定风险 （1）本基金投资范围包含包括信用债券，因此基金资产中一旦出现信用违约事件，基金净值将产生一定波 动，投资绩效将会受到影响。 （2）本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长，但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际走向、上市公 司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差，进而影响基金业绩。 （3）投资科创板股票的风险 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据 投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创 板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 （4）基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制 等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭 证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退 市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有 人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托 凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风 险。 2.混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的风险、投资资产 支持证券的风险、投资流通受限证券的风险、未知价风险及其他风险等。 3.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制， 具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称 进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 (二)重要提示 本基金根据中国证券监督管理委员会2018年11月22日《关于准予银河乐活优萃混合型证券投资基金 注册的批复》(证监许可【2018】1925号)的注册，进行募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭 证发行机制相关的风险。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金 的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方 均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860] 1.《银河乐活优萃混合型证券投资基金基金合同》、《银河乐活优萃混合型证券投资基金托管协议》、 《银河乐活优萃混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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