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东兴鑫远三年定开(008165)  基金公开信息
流水号 3988394
基金代码 008165
公告日期 2024-08-10
编号 1
标题 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文
估值日期:2024 年 08 月 09 日
公告送出日期:2024 年 08 月 10 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0069
基金份额累计净值 1.0994
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额 (单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 证券日报
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