财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鑫元货币B(000484)  基金公开信息
流水号 4000939
基金代码 000484
公告日期 2024-08-28
编号 1
标题 鑫元基金管理有限公司更正公告
信息全文 鑫元基金管理有限公司更正公告
鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月24日在中国证监会指定网站及本公司官方网站上披露的《鑫元货币市场基金2024年中期报告》中“6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析”内容有误，现更正如下：
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2024年6月30日） 上年度末（2023年12月31日）
1.市场利率下降25个基点 9,529,263.23 6,299,867.17
2.市场利率上升25个基点 -9,508,553.34 -6,289,768.83
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2024年8月28日
基金信息类型 更正公告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑