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| 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc(968151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4044948 | ||||||||
| 基金代码 | 968151 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 瑞银（香港）基金系列2024年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告及未经审计财务报表 截至2024年6月30日 瑞银（香港）基金系列 瑞银资产管理 （根据香港法律成立的开放式伞子单位信托） 截至2024年6月30日的半年度报告及未经审计财务报表 中国机会股票基金（美元） 目录 页码 管理与行政管理 2 基金管理人报告 3 未经审计财务报表 损益和其他综合收益表 4 - 5 财务状况表 6 份额持有人应占资产净值变动表 7 - 8 现金流量表 9 业绩表现表 10 投资组合持仓变动表（未经审计） 11 - 13 投资组合（未经审计） 14 - 15 管理与行政管理 基金管理人 基金管理人法律顾问 瑞银资产管理（香港）有限公司 的近律师行 香港中环 香港中环 金融街8号 遮打道18号 国际金融中心二期 历山大厦5楼 45楼及47至52楼 基金管理人董事会成员 审计师 Hayden BRISCOE 安永会计师事务所 Mary Ann YARISANTOS 香港鲗鱼涌 Akiko YAGI (nee Ueno) 英皇道979号 James Alexander BENADY 太古坊一座27楼 受托人、保管人兼基金登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港皇后大道中1号 基金管理人报告 2024年6月30日 2024年上半年本基金跑输基准指数。最大拖累来自对必需消费品板块的超配，超配医疗板块也严 重拖累表现。不过我们在医疗板块的选股成功带来积极贡献。个股方面的主要拖累包括超配贵州 茅台和石药集团以及未持有中国建设银行。个股方面的主要贡献来自超配招商银行以及未持有理 想汽车和百度。 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 损益和其他综合收益表 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 自2024年1月 自2023年1月1 1日起至2024年日起至2023年6 6月30日止期间 月30日止期间 (未经审计) (未经审计) 美元 美元 收入 股息收入 876,469 704,895 银行存款相关利息收入 13,221 25,568 计入当期损益的金融资产公允价值净变 动 84,449 (3,676,073) 净汇兑差额 (20,790) (42,107) 953,349 (2,987,717) 支出 审计师酬金 7,923 7,355 法律及专业费支出 5,027 3,662 附注2 管理费支出 202,447 239,233 附注1 注册登记费支出 3,000 3,000 附注1 受托人费用支出 14,396 16,965 附注1 保管费及银行费用 2,982 3,452 附注1、附注2 交易成本 16,493 17,841 附注1 利息支出 5 - 附注1、附注2 其他支出 22,833 33,706 275,106 325,214 税前营业利润/（亏损） 678,243 (3,312,931) 预扣税 (30,487) (33,462) 基金份额持有人应占资产净值增加/（减 少）和本期综合收益总计 647,756 (3,346,393) 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 损益和其他综合收益表（续） 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 附注1 在分别截至2024年和2023年6月30日止的期间，注册登记费支出、受托人费用支出以及 利息支出系支付给受托人或其关联人，支付给受托人或其关联人的其他相关金额如下： 截至2024年6月截至2023年6月 30日止期间 30日止期间 (未经审计) (未经审计) 美元 美元 保管费及银行费用 2,958 3,437 交易成本 134 - 其他支出 10,752 12,251 利息支出 5 - 附注2 在分别截至2024年和2023年6月30日止的期间，管理费系支付给基金管理人，支付给基 金管理人或其关联人的其他相关金额如下： 截至2024年6截至2023年6月 月30日止期间 30日止期间 (未经审计) (未经审计) 美元 美元 交易成本 148 78 其他支出 11,886 21,429 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 财务状况表 2024年6月30日 2024年6月30日 2023年12月31日 (未经审计) (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 38,290,262 38,573,910 应收股息 278,552 53,615 应收银行利息 1,875 3,812 发行份额相关应收款项 - 14 应收经纪商款项 108,871 51 其他应收账款 90 958 存放银行的现金 2,239,559 3,881,476 资产总计 40,919,209 42,513,836 负债 应付管理费 48,491 46,255 应付银行利息 5 - 应付受托人费用 2,237 2,322 应付审计费 8,190 15,933 有关赎回份额的应付款项 187,276 1,230 应付经纪商款项 129,705 - 其他应付款 4,470 8,445 负债总计（不含基金份额持有人应占资产净值） 380,374 74,185 基金份额持有人应占资产净值 40,538,835 42,439,651 每份额资产净值 A类港元-acc 11.849 11.733 A类美元-acc 111.599 110.507 I-P类港元-acc 9.614 9.448 M类人民币-acc 9.240 9.150 注： 本子基金的半年度报告，依据与瑞银（香港）系列基金截至2023年12月31日止年度的年 度财务报表采纳的相同会计政策编制。 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 基金份额持有人应占资产净值变动表 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 自2024年1月1 自2023年1月1 日起至2024年6日起至2023年6 月30日止期间 月30日止期间 (未经审计) (未经审计) 美元 美元 截至期初 42,439,651 46,909,652 发行份额 3,142,462 4,886,651 赎回份额 (5,691,034) (2,696,193) 份额持有人应占资产净值减少及期间内全面 收益总额 647,756 (3,346,393) 截至期末 40,538,835 45,753,717 自2024年1月1 自2023年1月1日 日起至2024年6起至2023年6 月30日止期间 月30日止期间 (未经审计) (未经审计) 份额 份额 A类港元-acc 截至期初 206,819.036 212,970.478 发行份额 293.875 213,232.844 赎回份额 (32,536.780) (213,391.900) 截至期末 174,576.131 212,811.422 A类美元-acc 截至期初 77,000.131 80,588.690 发行份额 7,278.004 37,278.616 赎回份额 (9,752.736) (37,478.616) 截至期末 74,525.399 80,388.690 I-P类港元-acc 截至期初 3,328,601.233 3,113,743.339 发行份额 331,425.388 435,101.291 赎回份额 (528,137.492) (234,964.485) 截至期末 3,131,889.129 3,313,880.145 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 基金份额持有人应占资产净值变动表 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 自2024年1月1 自2023年1月1日 日起至2024年6起至2023年6月 月30日止期间 30日止期间 (未经审计) (未经审计) 份额 份额 M类人民币-acc 截至期初 6,104.760 7,495.490 发行份额 2,488.090 1,762.670 赎回份额 (4,061.220) (2,887.880) 截至期末 4,531.630 6,370.280 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 现金流量表 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 自2024年1月1日 自2023年1月1日 起至2024年6月起至2023年6月 30日止期间 30日止期间 (未经审计) (未经审计) 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前营业利润/（亏损） 678,243 (3,312,931) 经以下项目调整： 股息收入 (876,469) (704,895) 银行存款相关利息收入 (13,221) (25,568) 利息支出 5 - 运营资本变动前营业利润 (211,442) (4,043,394) 计入当期损益的金融资产公允价值减少 283,648 5,662,212 经纪商应付款项增加 (108,820) (187,652) 其他应收账款增加减少/（增加） 868 (204) 应付管理费增加 2,236 1,553 应付受托人费用减少 (85) (3) 应付审计费减少 (7,743) (6,702) 应付经纪商款项增加 129,705 79,119 其他应付账款减少 (3,975) (1,596) 来自经营活动的现金 84,392 1,503,333 收到的股息 651,532 489,709 收到的银行存款相关利息 15,158 25,689 支付的预扣税 (30,487) (33,462) 来自经营活动的现金流量净额 720,595 1,985,269 融资活动产生的现金流量 发行份额所得收入 3,142,476 4,889,923 份额赎回付款 (5,504,988) (2,512,914) （用于）/来自融资活动的现金流量净额 (2,362,512) 2,377,009 现金及现金等价物净（减少）/增加 (1,641,917) 4,362,278 期初时的现金及现金等价物 3,881,476 814,566 期末时的现金及现金等价物 2,239,559 5,176,844 现金及现金等价物分析 存放银行的现金 2,239,559 5,176,844 2,239,559 5,176,844 业绩表现表 2024年6月30日 基金份额持有人应占资产净值 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 2024年6月30日 2023年12月31日 2022年12月31日 资产净值 40,538,835美元 42,439,651美元 46,909,652美元 每份额资产净值 -A类港元-acc 92.510港元 91.619港元 106.220港元 -A类美元-acc 111.599美元 110.507美元 128.178美元 -I-P类港元-acc 75.064港元 73.774港元 84.227港元 -M类人民币-acc 67.461人民币 65.151人民币 73.424人民币 每份额最高发行价和最低赎回价 2024年 2023年 高 低 高 低 -A类港元-acc 103.326港元 81.475港元 124.499港元 94.271港元 -A类美元-acc 124.756美元 98.153美元 149.781美元 113.420美元 -I-P类港元-acc 83.692港元 65.672港元 98.839港元 75.234港元 -M类人民币-acc 74.680人民币 58.523人民币 82.025人民币 66.915人民币 2022年 2021年 高 低 高 低 -A类港元-acc 143.614港元 74.284港元 223.117港元 135.174港元 -A类美元-acc 173.747美元 89.128美元 271.059美元 163.148美元 -I-P类港元-acc 112.239港元 58.755港元 171.908港元 105.505港元 -M类人民币-acc 92.925人民币 54.090人民币 104.492人民币 88.483人民币 2020年 2019年 高 低 高 低 -A类港元-acc 191.478港元 125.155港元 146.461港元 98.177港元 -A类美元-acc 232.692美元 151.886美元 177.137美元 118.370美元 -I-P类港元-acc 146.492港元 95.079港元 110.891港元 73.397港元 1 2018年 2017年 高 低 高 低 -A类港元-acc 111.732港元 99.142港元 - - -A类美元-acc 167.613美元 119.344美元 148.069美元 99.834美元 -I-P类港元-acc 102.566港元 73.907港元 - - 1 自2017年3月3日（起始运作日）起至2017年12月31日止期间。 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（未经审计） 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 截至2024年增加 减少 截至2024年 1月1日 6月30日 ABBISKO CAYMAN LTD ORD USD.00001 52,000 - 52,000 - ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 306,500 - 8,700 297,800 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H HKD1 232,500 - - 232,500 BRONCUS HOLDING CORP ORD USD.000025 24,500 - 500 24,000 CHANJET INFORMATION TECH-H SHRS ORD CNY1 1,021,100 - - 1,021,100 CHEERWIN GROUP LTD ORD USD.0000002 534,500 - - 534,500 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD ORD NPV 2,204,000 - - 2,204,000 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 669,500 57,000 - 726,500 CHINA MOBILE LTD - 191,000 - 191,000 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS ORD NPV 236,000 - - 236,000 CHINA RESOURCES LAND LIMITED HKD0.1 344,000 - 11,000 333,000 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H ORD CNY1 5,500 - 5,500 - CHINASOFT INTL LTD 1,004,000 - - 1,004,000 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD HKD0.1 2,394,160 - - 2,394,160 FAR EAST HORIZON LTD ORD HKD0.01 2,104,000 - - 2,104,000 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS ORD CNY1 - 183,600 - 183,600 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD ORD USD.00001 50,800 - - 50,800 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 48,800 - 29,900 18,900 HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP ORD NPV 50,014 417,542 - 467,556 JOINN LABORATORIES CHINA C-H ORD NPV 134,848 - - 134,848 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 截至2024年增加 减少 截至2024 1月1日 年6月30 日 KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLO ORD USD.001 1,175,500 - - 1,175,500 KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC ORD CNY1 17,300 700 500 17,500 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD HKD0.1 340,500 - - 340,500 MEITUAN ORD HKD.00001 99,480 - 3,000 96,480 NETEASE INC ORD USD.0001 167,600 29,200 8,100 188,700 NETEASE.COM INC ADR (1 ADR REPRESENTS 25 ORDINARY SHARES) 4,377 - 4,377 - NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC - 80,300 - 80,300 OCUMENSION THERAPEUTICS ORD NPV 131,500 - - 131,500 ONEWO INC-H ORD CNY1 31,000 - - 31,000 PDD HOLDINGS INC-ADR(1 ADR REPS 4 ORD SHRS) 9,754 1,100 4,040 6,814 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 606,500 - 195,000 411,500 SHANGHAI INT MEDICAL INSTRUMENTS CO LTD ORD CNY1 90,200 - - 90,200 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ORD HKD1 864,000 52,268 - 916,268 SSY GROUP LTD ORD HKD0.02 1,492,000 - - 1,492,000 SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD NPV 120,000 - 120,000 - TAL EDUCATION GROUP - ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHARES) 96,000 - 17,204 78,796 TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 104,500 5,400 25,600 84,300 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHRS) 35,850 - - 35,850 WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO L ORD HKD 1 15,300 - - 15,300 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 截至2024增加 减少 截至2024 年1月1日 年6月30 日 WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK ORD CNY1 43,401 - - 43,401 WUXI XDC CAYMAN INC ORD USD.00005 100,000 - - 100,000 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD HKD 323,000 - - 323,000 ZHENGZHOU COAL MNING MACHINERY GROUP CO LTD H SHS ORD CNY1 394,400 - 129,400 265,000 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合（未经审计） 2024年6月30日 持仓量 公允价值 占资产净值 美元 的百分比 （%） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上市权益证券 中国内地 KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC ORD CNY1 17,500 3,517,306 8.67 WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK ORD CNY1 43,401 761,153 1.88 -------------- -------------- 4,278,459 10.55 -------------- -------------- 香港 ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 297,800 2,689,103 6.63 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H HKD1 232,500 553,898 1.37 BRONCUS HOLDING CORP ORD USD.000025 24,000 1,844 0.00 CHANJET INFORMATION TECH-H SHRS ORD CNY1 1,021,100 460,367 1.14 CHEERWIN GROUP LTD ORD USD.0000002 534,500 110,906 0.27 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD ORD NPV 2,204,000 175,024 0.43 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS ORD CNY1 726,500 3,298,720 8.14 CHINA MOBILE LTD 191,000 1,883,726 4.65 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL H SHS ORD NPV 236,000 84,638 0.21 CHINA RESOURCES LAND LIMITED HKD0.1 333,000 1,132,406 2.79 CHINASOFT INTL LTD 1,004,000 528,529 1.30 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD HKD0.1 2,394,160 1,907,380 4.71 FAR EAST HORIZON LTD ORD HKD0.01 2,104,000 1,368,999 3.38 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS ORD CNY1 183,600 1,066,457 2.63 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD ORD USD.00001 50,800 298,330 0.74 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 18,900 605,679 1.49 HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP ORD NPV 467,556 89,829 0.22 JOINN LABORATORIES CHINA C-H ORD NPV 134,848 129,539 0.32 KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLO ORD USD.001 1,175,500 225,843 0.56 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD HKD0.1 340,500 467,526 1.15 MEITUAN ORD HKD.00001 96,480 1,372,919 3.39 NETEASE INC ORD USD.0001 188,700 3,603,654 8.89 NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 80,300 614,021 1.51 OCUMENSION THERAPEUTICS ORD NPV 131,500 115,375 0.28 ONEWO INC-H ORD CNY1 31,000 92,912 0.23 瑞银（香港）基金系列-中国机会股票基金（美元） 投资组合（未经审计）（续） 2024年6月30日 持仓量 公允价值 占资产净值 美元 的百分比 （%） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续） 上市权益证券（续） 香港（续） PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED H SHARES HKD1 411,500 1,865,807 4.60 SHANGHAI INT MEDICAL INSTRUMENTS CO LTD ORD CNY1 90,200 311,357 0.77 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ORD HKD1 916,268 731,146 1.80 SSY GROUP LTD ORD HKD0.02 1,492,000 806,445 1.99 TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 84,300 4,020,970 9.92 WENZHOU KANGNING HOSPITAL CO L ORD HKD 1 15,300 21,361 0.05 WUXI XDC CAYMAN INC ORD USD.00005 100,000 221,585 0.55 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD HKD 323,000 541,960 1.34 ZHENGZHOU COAL MNING MACHINERY GROUP CO LTD H SHS ORD CNY1 265,000 363,181 0.90 ------------------- -------------- 31,761,436 78.35 ------------------- -------------- 美国 PDD HOLDINGS INC-ADR(1 ADR REPS 4 ORD SHRS) 6,814 905,921 2.23 TAL EDUCATION GROUP - ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHARES) 78,796 840,753 2.08 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR ADR (1 ADR REPS 2 ORD SHRS) 35,850 503,693 1.24 ------------------- -------------- 2,250,367 5.55 ------------------- -------------- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总 计 38,290,262 94.45 ------------------- -------------- 投资总计 38,290,262 94.45 ------------------- -------------- 投资总计，按成本 60,335,832 ------------------- |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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