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平安合瑞定开债开放式基金 005766 |
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| 平安合瑞定开债(005766) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4060398 | ||||||||
| 基金代码 | 005766 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-14 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）有关规定，经与基金托管人协商一致，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月13日起，对公司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）进行估值调整，按照3.54港元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，谨慎确定其估值价格。 特此公告 平安基金管理有限公司 2024年9月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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