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| 金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4082133 | ||||||||
| 基金代码 | 013263 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金（金鹰年年邮享一年持有债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金（金鹰 年年邮享一年持有债券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年9月26日 送出日期：2024年9月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 金鹰年年邮享一年持有 基金简称基金代码013263 债券 金鹰年年邮享一年持有 下属基金简称下属基金代码013263 债券A 中国邮政储蓄银行股份 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人 有限公司 基金合同生效日2021-11-10 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日开放申购，但 运作方式其他开放式开放频率对每份基金份额设置一 年的最短持有期 开始担任本基金 2021-11-10 基金经理的日期 龙悦芳 证券从业日期2010-07-30 基金经理 开始担任本基金 2021-11-25 基金经理的日期 倪超 证券从业日期2009-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的 投资目标投资管理，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的当期收益 和长期回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国 债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公 司债、次级债、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他 投资范围 银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法 觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关觃定）。 如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法觃的相关觃定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上 述资产配置比例进行适当调整。 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币政策和财政政策、国 家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类 资产的市场容量、流动性和风险收益特征的变化，据此确定投资组合 中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整。在大类资产配 置的基础上，本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，并 主要投资策略 据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构不个券选择。力 争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资机会，实施积极主 动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投 资收益。其他投资策略还包括股票投资策略、资产支持证券投资策略 和国债期货投资策略。 业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基 风险收益特征 金，低于股票型基金、混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-06-30 1.84%其他资产 2.92%银行存款和结算 备付金合计 4.62%买入返售金融资 产 5.28%权益投资 85.33%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2021 2022 2023 净值增长率 0.30% 0.78% 1.94% 业绩基准收益率 1.02% 0.67% 3.12% 注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2021年 11月10日至2021年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 本基金 已成立 运作， 认购费-- 不涉及 认购费 用 M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1,000元/笔 赎回费N≥365天0.00% 注：本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，对于持有未满一年的基金份额的赎回 申请，基金管理人将不予确认；持有满一年后赎回不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.80%基金管理人、销售机构 托管费0.16%基金托管人 审计费用26,000.00会计师亊务所 信息披露费120,000.00觃定披露报刊 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.06% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、 上市公司经营风险、再投资风险。 2、管理风险。 3、流动性风险。 4、本基金的特定风险。 （1）不本基金基金类型相关的特定风险 本基金为债券型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配 置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产配置偏离最优水平，为基金资产组合 的业绩带来风险。 （2）投资国债期货的特定风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是 指由于期货不现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是 指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （3）投资流通受限证券的特定风险 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》觃范的非公开发行股票、公开发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一 定期限的锁定期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而 导致基金现金周转困难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。 （4）投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券作为一种以资产信用为支持的证券，具备 一些特有的风险点，主要有： ①不基础资产相关的风险：主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等不基 础资产相关的风险。 ②不资产支持证券相关的风险：主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支 持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等不资产支持证券相关的风险。 （5）不本基金运作方式相关的特定风险 本基金对于认购/申购/转换转入的每份基金份额设置一年的最短持有期。对于持有未满 一年的基金份额赎回/转换转出申请，基金管理人将不予确认。因而，基金份额持有人将面 临因持有期未届满不能赎回基金份额而产生的流动性风险。 5、本法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 6、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话： 400-6135-888 ?基金合同、托管协议、招募说明书 ?定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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