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广发金融地产联接A开放式基金 001469 |
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1.2004-0.0088 (-0.736)15:04:00 | 最新估值: 1.2004 | 昨日净值: 1.2093 | 累计净值: 1.2093 |
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| 涨跌幅: -0.736 | 涨跌额: -0.0088 | 五分钟涨速: -0.0666 |
| 广发金融地产联接A(001469) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4089699 | ||||||||
| 基金代码 | 001469 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与托管人协商一致，自2024年9月30日起，广发基金管理有限公司对旗下基金（ETF除外）持有的“海通证券”（股票代码：600837）按指数收益法进行估值调整。同时，对ETF联接基金持有的相关标的ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后，按当日调整后的份额净值进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票将恢复采用当日收盘价进行估值，ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者关注。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年10月1日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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