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南方广利回报债券A/B开放式基金 202105 |
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1.5523-0.0040 (-0.257)15:03:00 | 鏈€鏂颁及鍊�: 1.5523 | 鏄ㄦ棩鍑€鍊�: 1.5563 | 绱鍑€鍊�: 1.8883 |
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| 南方广利回报债券A/B(202105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4165703 | ||||||||
| 基金代码 | 202105 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-06 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，自2024年11月05日起，对旗下基金（ETF基金除外）持有的中国动力（股票代码600482）采用“指数收益法”估值。 自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年11月06日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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