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| 天弘弘择短债D(020374) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4181244 | ||||||||
| 基金代码 | 020374 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘弘择短债债券型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘弘择短债债 券型证券投资基金基金合同》、《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基 金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 15 日起增设天弘弘择短债债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件 的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 A类基金份额在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，但不从 本类别基金资产中计提销售服务费；C类、D类基金份额在投资人认购、申购基金 份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费；E类 基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计 提销售服务费。本基金A类、C类、D类及E类基金份额的登记机构均为天弘基 金管理有限公司。 本基金A类、C类、D类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额 代码007823，C类基金份额代码007824，D类基金份额代码020374，E类基金份 额代码022581。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1）本基金E类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M） M＜100万元 100万元≤M＜200万元 200万元≤M＜500万元 M≥500万元 申购费率 0.4% 0.25% 0.15% 1000元/笔 2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有时间（T） T〈7日 7日≤T 赎回费率 1.50% 0 3）本基金E类基金份额不收取销售服务费。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净 值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月15日起，在不晚 于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放 日的E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，而C类、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配 利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；” 补充完善为： “4、由于本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，而C类、D类基金份 额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理 人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份 额享有同等分配权；” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月15日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、 定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行 通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人 大会的情形，调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份 额持有人的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金份额持有人大会。此次修 订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合 同》和《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应 修订。修订后的上述法律文件自2024年11月15日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律 文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金 的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十五日 附件： 《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 第二部分 释义 第 三 部 分 基 金 的基本情况 修订前 无 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为 A 类、C 类、D 类不同 的类别。A类基金份额在投资人认购、申购基金份 额时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产 中计提销售服务费；C 类、D 类基金份额在投资人 认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是 从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、 C类基金份额、D类基金份额将分别计算和公告基 金份额净值。 修订后 64、E类基金份额：指投资人申购基金时收取申购 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类、D类、E类 不同的类别。A 类基金份额在投资人认购、申购 基金份额时收取认购、申购费用，但不从本类别基 金资产中计提销售服务费；C类、D类基金份额在 投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费；E 类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费 用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类、D类、E类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金 份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份 额将分别计算和公告基金份额净值。 第 六 部 分 基 金 份额的申购与赎 回 第 十 五 部 分 基 金费用与税收 第 十 六 部 分 基 金的收益与分配 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类、D类三类基金份额， 三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告 基金份额净值。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类 基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类、D 类 基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额 的申购费率在招募说明书及基金产品资料概要中 列示。…… …… 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本 基金A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财 产。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，D类基 金份额的销售服务费年费率为0.25%。 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费，而C类、D类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金 同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类、D类、E类四类基金 份额，四类基金份额单独设置基金代码，分别计算 和公告基金份额净值。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A 类、E类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类、D类基金份额不收取申购费用。本基金A类、 E类基金份额的申购费率在招募说明书及基金产 品资料概要中列示。…… …… 4、本基金A类、E类基金份额的申购费用由申 购本基金A类、E类基金份额的投资人承担，主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%， D类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 三、基金收益分配原则 …… 4、由于本基金A类、E类基金份额不收取销售 服务费，而C类、D 类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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