| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
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| 首创奥莱 | 4.193 | 0.024% |
| 以下为热门封基 | ||
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| 基金久嘉 | 0.962 | -0.207% |
| 基金通乾 | 0.938 | 0.000% |
| 基金鸿阳 | 0.987 | 0.101% |
最近访问基金
华夏首创奥莱REIT封闭式基金 sh508005 |
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4.1930.001 (0.024%)15:00:01 | 昨收盘: 4.192 | 今开盘: 4.175 | 最高价: 4.240 | 最低价: 4.175 |
|---|---|---|---|---|
| 总份额: 80000 | 流通份额: 20000 | 成交量(手): 18431 | 溢价率: 68.77% |
| 华夏首创奥莱REIT(508005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4315363 | ||||||||
| 基金代码 | 508005 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏首创奥莱REIT 场内简称 首创奥莱（扩位证券简称：华夏首创奥莱REIT） 公募REITs代码 508005 公募REITs合同生效日 2024年8月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况的提示 根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用 指引第5号—临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近20个交易日 收盘价累计涨跌幅超过20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。 2025年1月27日，本基金在二级市场的收盘价为3.640元，相较于2024年 12月27日收盘价涨幅达到21.37%。 截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作 正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 三、基础设施项目的经营业绩情况 本基金投资的基础设施项目为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，项目 类型属于消费基础设施。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目 的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水 平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。 本基金采取“统筹-实施”双层外部管理机构模式，其中，运营管理统筹机构 为首创钜大有限公司，运营管理实施机构为北京首钜商业管理有限公司。截至本 公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。 截至2024年12月31日，济南首创奥莱项目可供出租面积为51,921.53平方 米，实际出租面积为50,394.05平方米，出租率为97.06%。2024年第4季度，项 目租金单价（不含税）为194.19元/平方米/月，报告期末剩余租期为1.75年，租 金收缴率为100.00%；武汉首创奥莱项目可供出租面积为47,208.52平方米，实 际出租面积为46,818.25平方米，出租率为99.17%。2024年第4季度，项目租金 单价（不含税）为206.15元/平方米/月，报告期末剩余租期为1.65年，租金收缴 率为100.00%。 以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 根据本基金招募说明书所载，本基金2024年4月1日至12月31日预测可 供分配金额约为80,856,915.49元，2025年度预测可供分配金额约为 115,294,187.91元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如 下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.468元/份，该投资者的 2024年度经年化的净现金流分派率预测值=80,856,915.49/(2.468*800,000,000) /9*12=5.46%。 2、如投资人在2025年1月27日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价3.640元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值 =115,294,187.91/(3.640*800,000,000)=3.96%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2024年4月1日至12月31日及2025年度预测可供 分配金额系根据《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际年度 可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基 金发行规模，不满一年的情况下，净现金流分派率（年化）=（本期可供分配金 额/基金发行规模）*（12/本期实际月份数），对应到每个投资者的年化净现金流 分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人 官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年二月五日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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