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| 国泰君安济南能源供热REIT(508087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4328459 | ||||||||
| 基金代码 | 508087 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易风险提示的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上国泰君 一、公募 限 南 券 息 公募 REITs 名称 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs简称 国泰君安济南能源供热REIT 公募 REITs 场内简称 济南能源（扩位简称：国泰君安济南能源供热REIT） 公募 REITs 代码 508087 公募 REITs 基金合同生效日 2025年1月13日 基金运作方式 契约型封闭式 基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告 （试行）》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、公募停牌（复牌）业务事项 本基金2025年2月20日二级市场收盘价为11.480元/份，连续 3 个交易日的 收盘价累计涨幅达 18.06%。本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于以供 热基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，以获取基础设施项目运营收 益为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。为了 保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年2月21日上海证券交易所开市 起停牌 1 小时，并于当日上午10:30 起复牌。 、基础设施项目至目前，本基金机构履职正常，的舆情信息。基，履行信息披露理智投资。以上金后续二级市场易所申请盘中临 绩情 （一）净现金流分派率说明 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导 致投资者实际的净现金流分派率降低。 根据《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 国泰君安济南能源供热REIT在2025年度预测的预计分配金额为12,031.40万元。 基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：投资人在二级 市场交易买入本基金，买入价格11.480元/份，该投资者的2025年度净现金流分 派率预测值=12,031.40/(11.480*20,000)=5.24%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰君安济南能源供热封闭式 基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年度预测数据予以假设， 不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时 净现金流分派率的计算结果。 2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 二）内部收益收益率金管理基础设拟公开目资产价格上场交易。全周金，假内基金上 IRR券投资基础设报告》上述收 收 益率（IR 投资者可拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务电话（95521） 或通过上海国泰君安证券资产管理有限公司官网（www.gtjazg.com ）咨询有关 详情。 础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金和债券型基 有不同，低于 的风险收 益特征，本基金预期 益高于债 券型基金和货币型基 变 风险、资产维护及资本性支出风险、供热管网使用年限无法覆盖基金存续期限 风险、基 、基础设施资产未来运营的可 、现金流预测 构涉及的相关风险 、业务主体 更换风险 、SPV 合并的风险、股东借款带来的现金流波动风险。 具体风险截至目前 揭示详见本基金招募说明 而 基金管理人承诺以证本基金一定盈利， 用 基金资产，但不 示 息 主、 慎做出投资决策。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 二〇二五年二月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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