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| 鹏扬淳悦一年定开债券(008807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4333907 | ||||||||
| 基金代码 | 008807 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-27 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2025年2月24日 送出日期：2025年2月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称鹏扬淳悦一年定开债券基金代码008807 基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限 公司 基金合同生效日2020-02-27上市交易所及上市日不适用 期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率每一年开放一次，每次开放1- 5个工作日，具体详见最新的 开放公告 开始担任本基金基金 2023-06-28 经理的日期基金经理焦翠 证券从业日期2013-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 阅读本公司最新的《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情 况。 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和 投资目标 长期回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融 债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、 投资范围 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支 主要投资策略持证券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对 经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，以达成投资 目标。 业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票 型基金，属于中低风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：(1)本基金基金合同生效日为2020年2月27日。 (2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 (3)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持有 费用类型收费方式/费率备注 期限（N） M＜1,000,000 0.40%其他投资者 1,000,000≤M＜5,000,000 0.20%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 申购费（前收费） M＜1,000,000 0.04%特定投资群体 1,000,000≤M＜5,000,000 0.02%特定投资群体 M≥5,000,000 1,000元/笔特定投资群体 N＜7天1.50%- 赎回费7天≤N＜30天0.20%- N≥30天0.00%- 注：特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集 的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可 以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、经养老基金监管部门认可的新 的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用85,000会计师事务所 信息披露费120,000规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财 产中列支的其他费用按照国家有关规定和基金合同约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。 本基金特有风险包括：1、定期开放的流动性风险，本基金为定期开放基金，开放频率为每12个月开 放一次。在封闭期内本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申 购、赎回本基金。本基金的每个开放期为1到5个工作日，开放期间本基金采取开放运作模式，投资者可 办理基金份额申购、赎回或其他业务。因而，基金份额持有人将面临封闭期内不能赎回基金而产生的流动 性风险。2、基金自动终止的风险，首先，本基金同时为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将 认购本基金的金额不低于1000万元，且持有期限将不少于3年。发起资金提供方认购的基金份额持有期 限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购 的本基金份额。其次，若基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资 产净值低于2亿元的，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持 有人大会的方式延续，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。3、投资于资产支持证券的风 险，本基金可投资资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。4、定制基金的风险，本基金为 定制基金，采取发起式基金形式，单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，本基金不得向个人投资者公开销售，法律法规或中国证监会另有规定的，从 其规定。本基金特定机构投资者赎回可能会导致中小基金份额持有人造成损失。 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理 申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅 低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者作出投资决定前，请阅读完整的招募说明 书等销售文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要发生重大信息变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁地点为上海市，具体内容详见《基金合同》。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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