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| 瑞士百达策略收益M人民币混合(968168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4519902 | ||||||||
| 基金代码 | 968168 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 瑞士百达策略收益基金未经审计半年度报告(2024年10月1日至2025年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | www.assetmanagement.pictet 百达香港未经审计半年度报告 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止期间 瑞士百达亚洲债券收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止期间 百达香港之子基金 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 目录 页码 管理及行政 1 管理人报告 2-4 财务状况表(未经审计) 5-6 综合收益表(未经审计) 7-8 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 9-14 现金流量表(未经审计) 15-16 投资组合(未经审计) 17-25 投资组合持有变动表(未经审计) 26-27 衍生金融工具详情(未经审计) 28-33 派息披露(未经审计) 34-38 业绩记录(未经审计) 39-44 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第1页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理及行政 管理人 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 香港中环 干诺道中 8 号 遮打大厦 8-9 楼 管理人董事 Cédric Jean-Albert Vermesse Hau Keung Yeung John Alexander Sample Junjie Watkins Nicolas Leresche 受托人及注册登记机 构 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 托管人 香港上海汇丰银行有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 中国内地托管人 汇丰银行(中国)有限公司 中国 上海市浦东新区 世纪大道 8 号 上海国金中心 汇丰银行大楼 33 楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦 22 楼 管理人之律师 的近律师行 香港中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第2页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告 瑞士百达策略收益 2025 年 3 月 进入 2024 年下半年，全球各国的重要选举陆续展开，凸显选民求变诉求。“政策转向”成为市场叙事的主 旋律。 - 全球央行货币政策由加息转向降息。 - 更重要的是，地缘政治格局加速重构。过去 80 年建立的世界秩序正悄然发生改变。 - 历经数年发展，中国资本市场的巩固已上升为政治任务。 - “新乒乓外交”印证了地缘裂变加剧。 九月，美国大选成为全球焦点。特朗普在十一月赢得大选后，“政策转向”进一步加速。一方面，政府出台 减税政策，放松监管，呼吁重燃“动物精神”，激发市场活力。另一方面，政府成立了联邦政府效率部，调 整关税，同时引发了诸多现实挑战，比如文化冲突、高校整顿、司法权威被质疑、美联储独立性危机等。 起初，市场普遍持“乐观”态度。市场证明了特朗普政府之前推行的亲商政策以及宽松监管能带来不少机遇。 制造业回流和吸引投资将重燃“动物精神”，唤醒市场活力。 但随后悲观情绪占据上风。特朗普政府本次执政采取了激进策略，有意颠覆联邦机构体系。其于“解放日” 宣布的高关税震惊全球，显露禁运实质。“毁灭日”紧随其后，美股美债双双遭受重创。大规模金融动荡接 踵而至。外国投资者纷纷撤回资本。美股下跌，但美国国债并未发挥避险作用。美元亦大幅贬值。 市场叙事的另一主旋律是“摩尔定律已死，新摩尔定律万岁”。本质上，虽然长期增长势头强劲且正在加速， 但投资策略亟需转变。春节前后，中国企业 DeepSeek 推出了一种计算效率更高的模型蒸馏技术。新的算法 不仅代表计算能力的突破，更是科技进步的又一力证。自此以后，市场更加确认中美叙事逆转。美国承接了 中国的改革叙事(成立联邦政府效率部/调整关税等)，而中国则续写美国的科技发展/人工智能叙事。 在此背景下，市场出现了重大波动和不确定性。我们自 2025 年初逐步减持美股，从 40%左右降至 15%以内。 与此同时，我们逐步拉高在中国的资产配置，比例从 5%以下拉高至接近 20%，重点布局科技、软件/应用、 内需消费和资本流动等领域。我们通过增持黄金、非美元投资（包括非美元债券）降低了投资组合的风险。 我们亦缩短美债久期。 尽管市场受到严重干扰，但长期增长势头依然强劲，科技进步正处于关键阶段。但投资策略亟需转变。经济 增长停滞叠加通胀上行的趋势比过去几年更为严重。美国存托股票可能会受到经济不确定性的影响。供应链 正不断打乱重组。硬件面临制裁风险和市场巨变。 我们增加了对人工智能软件和应用的投资，这些领域发展迅速，并且相对不受关税影响。我们更青睐那些经 济韧性更强的板块，比如依托新兴营收业务的流媒体，正展现“绿地增长”潜力。网络安全和未来国防以及 软件/平台等领域将变得越来越重要。 面对“政策转向”和“摩尔定律已死，新摩尔定律万岁”的叙事旋律，我们降低了投资风险，增持黄金和非 美元投资，并调整了长期增长领域的投资策略。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2025 年 5 月 22 日 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第3页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告(续) 瑞士百达亚洲债券收益 市场回顾 2024 年第四季度，市场开始消化特朗普赢得美国大选的概率增加的预期。与此同时，季初全球经济前景再 次变得明朗，投资者因此降低了对美联储迅速降息的预期。通胀数据进一步印证了这一趋势，美国核心 CPI 上升至六个月高点。这意味着市场削减了对美联储大幅降息的预期。2024 年 11 月，特朗普赢得大选，这一 趋势进一步加速。 2024 年第四季度，中国的宏观经济数据有所改善，尤其是制造和出口相关领域。房地产和服务业仍相对低 迷，但 2025 年有望出台更大规模的刺激措施，包括针对消费端的刺激措施，以支撑市场发展。2024 年末， 亚洲其他地区的基本面颇为乐观，部分得益于 2024 年下半年诸如菲律宾、泰国、韩国和印尼等国家推行的 降息政策。印度此前极高的增长率稍有放缓，但来年的增长率预计仍将保持在 6%至 7%。印尼经济增长强 劲，菲律宾经济亦因其央行降息而迎来反弹。 投资组合回顾 在过去 6 个月中，本基金的美元口径总收益率为 1.35%，略逊于 JACI 企业指数（1.55%）。2024 年第四季 度，策略业绩略微落后基准，但在 2025 年第一季度恢复了相对业绩表现。 2024 年第四季度的主要优势领域是我们对印度金属和矿业及金融板块的超配。在金属和矿业领域，收益率 主要得益于个别企业的复苏而非整个行业。在金融领域，我们重点布局非银行金融机构，这些机构通过住房 贷款、小额信贷、中小企业贷款和黄金贷款等推动普惠金融，对印度增长起到至关重要作用。我们的另一优 势举措是对台湾工业股的低配，因为该板块对美国国债的负面波动非常敏感。与此同时，在美国国债走软之 际，久期成为主要拖累因素。这影响了我们对泰国油气以及韩国金融板块的部分长期债券持仓。 2025 年第一季度的优绩表现主要归功于我们在中国房地产领域的选股，以及对澳门消费和韩国金融板块的 超配（主要关注相关券商以及头部银行的次级债券）。我们对泰国油气板块的持仓也收复了之前的部分损失。 在市场整体走强的背景下，拖累表现主要集中在低配部分，包括台湾工业股和韩国公用事业股，我们认为这 两个领域的估值偏高，因此吸引力不大。 市场展望 鉴于美联储已开启新一轮货币宽松周期，且亚洲的多个国家央行（韩国、印尼、泰国、菲律宾、印度）也已 开始放宽货币政策，我们认为目前亚洲美元公司债的前景乐观。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第4页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 管理人报告(续) 瑞士百达亚洲债券收益 美国关税政策可能引发反通胀效应并减缓经济增长，由此推动地方央行加速宽松周期，并可能催生部分地区 （尤其是中国）的财政刺激。亚洲新兴市场的增长起点强劲，且存在缓冲空间，能够吸收贸易疲软带来的影 响。 美元走弱也构成一大利好因素，进一步锚定通胀预期，为当地市场创造了更加宽松的金融条件，利好企 业。 多样化的亚洲市场提供了诸多有吸引力的选择——具体取决于关税政策的进一步发展，因为关税战的结局必 定是有赢有输。目前，我们重点关注企业的资产负债表，以确定最佳买入卖出时机。我们更偏好收入稳定且 在很大程度上受关税政策保护的企业。我们在管理久期时更倾向在当前水平上适度超配美国国债；我们对信 用利差也保持适度超配的立场，但将投资组合重点放在内需导向的债券和防御性板块，包括电信公司。目前 的基准情景仍然是美联储进一步逐步放松货币政策，且今年后续美国关税政策的调整可能会加快这一趋势。 我们正在采取更具防御性的策略配置投资组合，削减了部分贝塔系数较高、周期性较强的仓位，转向更稳定 的领域。我们还可能在韩国或香港的公用事业、稳健金融和必需消费品领域进一步增加投资。 中国企业也可能受益于预计将出台的进一步货币和财政宽松政策。我们已经看到近期实施的助力消费的举措 已显现积极成效。 我们仍看好印度和印尼的结构性机会，但鉴于其贝塔系数较高且估值偏高，我们在该等地区进行了减仓。后 续我们可能会在更好的时机重新增加投资。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2025 年 5 月 22 日 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第5页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 财务状况表(未经审计) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 2025 年 3 月 31 日 (美元) 2024 年 9 月 30 日 (美元) 资产 投资 863,420,117 772,257,498 衍生金融资产 35,004 3,997,070 应收认购款 4,160,675 8,478,306 应收经纪款 846,231 4,450,509 应收股息 409,464 434,303 应收银行利息 66,663 2,497 应收投资利息 4,082,336 2,714,343 其他应收款 140,999 140,999 保证金 4,781,182 1,433,592 现金及现金等价物 64,375,014 34,732,352 总资产 942,317,685 828,641,469 负债 衍生金融负债 1,870,962 320,742 应付赎回款 1,413,555 3,774,593 应付经纪款 847,403 9,688,291 其他应付款 1,552,281 1,410,191 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 5,684,201 15,193,817 归属于份额持有人的净资产 936,633,484 813,447,652 附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第6页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 财务状况表(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 2025 年 3 月 31 日 (美元) 2024 年 9 月 30 日 (美元) 资产 投资 31,685,219 25,810,741 衍生金融资产 28,239 46,068 应收认购款 183,526 29,006 应收经纪款 648,683 1,718,078 应收银行利息 891 21 应收投资利息 388,524 307,223 其他应收款 7,605 12,675 保证金 119,131 92,785 现金及现金等价物 1,916,829 474,868 总资产 34,978,647 28,491,465 负债 衍生金融负债 27,614 5,696 应付经纪款 1,916,370 1,813,059 应付成立费用 8,450 13,520 其他应付款 62,562 48,469 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 2,014,996 1,880,744 归属于份额持有人的净资产 32,963,651 26,610,721 附注：子基金半年度报告所采用的会计政策和计算方法与年报相同。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第7页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 综合收益表(未经审计) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 收益 股息收入 3,024,392 1,156,966 银行存款利息收益 319,383 124,268 投资利息收益 6,430,239 3,133,587 投资和衍生金融工具公允价值的净变动 (72,320,676) 52,726,573 汇兑净损失 (411,852) (22,267) 总投资(亏损)/利润 (62,958,514) 57,119,127 开支 管理费用附注 2 6,001,279 2,567,057 受托人费用附注 1 401,373 175,718 交易成本附注 1 877,717 151,047 托管费和银行手续费附注 1 161,862 59,781 核数师酬金 16,378 12,164 法律及专业服务费 28,832 9,074 其他运营费用附注 1 55,350 36,603 营业费用总额 7,542,791 3,011,444 经营(亏损)/利润 (70,501,305) 54,107,683 财务成本 对份额持有人派发股息 (16,930,222) (11,601,912) 收益分配后及税前(亏损)/利润 (87,431,527) 42,505,771 股息收入预扣税 (617,763) (238,740) 归属于份额持有人的净资产(减少)/增加 (88,049,290) 42,267,031 附注 1于截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日止期间，向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托管 费和银行手续费，支付给受托人或其关联人士的其他款项如下： 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 交易成本 112,915 51,641 其他运营费用 13,866 15,296 附注 2于截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日止期间，除向管理人支付的管理费用外，未向管理人或其 关联人士支付其他任何款项。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第8页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 综合收益表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 收益 银行存款利息收益 6,790 9,264 投资利息收益 699,961 600,649 投资和衍生金融工具公允价值的净变动 (478,382) 1,426,383 汇兑净利得/(损失) 752 (317) 其他收入 557 500 总投资利润 229,678 2,036,479 开支 管理费用附注 2 93,976 84,422 受托人费用附注 1 36,066 34,691 托管费和银行手续费附注 1 6,915 6,949 核数师酬金 11,515 10,736 法律及专业服务费 1,945 246 成立费用 5,070 5,915 其他运营费用附注 1 23,442 22,167 营业费用总额 178,929 165,126 经营利润 50,749 1,871,353 财务成本 利息支出附注 1 (166) - 对份额持有人派发股息 (663,076) (529,223) 归属于份额持有人的净资产(减少)/增加 (612,493) 1,342,130 附注 1于截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日止期间，向受托人或其关联人士支付了受托人费用、托 管费和银行手续费，支付给受托人或其关联人士的其他款项如下： 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 其他运营费用 18,235 17,859 166 - 附注 2于截至 2025 年 3 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日止期间，除向管理人支付的管理费用外，未向管理人或 其关联人士支付其他任何款项。 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第9页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 期初余额 813,447,652 337,988,669 分配份额 434,531,980 130,134,109 赎回份额 (223,296,858) (77,423,834) 份额交易净增加 211,235,122 52,710,275 归属于份额持有人的净资产(减少)/增加 (88,049,290) 42,267,031 期末余额 936,633,484 432,965,975 已发行份额数目 份额 份额 I 累计 美元份额 期初已发行份额 588,473.2175 136,730.1894 已分配份额 189,275.8581 59,866.7098 已赎回份额 (4,600.0000) (132,310.3425) 期末已发行份额 773,149.0756 64,286.5567 I 每月派息 美元份额 期初已发行份额 936,896.8470 429,844.8252 已分配份额 28,508.5468 - 已赎回份额 (100,799.3390) - 期末已发行份额 864,606.0548 429,844.8252 M 人民币份额 期初已发行份额 - - 已分配份额 40,191,079.1800 - 已赎回份额 (279,909.4000) - 期末已发行份额 39,911,169.7800 - M 美元份额 期初已发行份额 3,076,929.9800 - 已分配份额 3,961,491.6500 - 已赎回份额 (386,459.6200) - 期末已发行份额 6,651,962.0100 - 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第10页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 已发行份额数目(续) 份额 份额 P 美元份额 期初已发行份额 106,367.5018 - 已分配份额 12,084.0000 - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 118,451.5018 - P 每月派息 港元份额 期初已发行份额 120,257,575.4037 94,172,193.5879 已分配份额 44,386,303.0857 23,569,443.3443 已赎回份额 (43,991,230.9351) (17,652,223.3525) 期末已发行份额 120,652,647.5543 100,089,413.5797 P 每月派息 美元份额 期初已发行份额 20,483,217.6224 14,772,544.7284 已分配份额 8,115,267.3613 4,154,615.0550 已赎回份额 (5,292,947.2070) (3,595,566.3454) 期末已发行份额 23,305,537.7767 15,331,593.4380 P 每月派息 3 港元份额 期初已发行份额 - 40,768.2840 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 - 40,768.2840 P 每月派息 3 美元份额 期初已发行份额 - 600.0000 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 - 600.0000 HI 累计 新加坡元份额 期初已发行份额 250,076.2320 250,076.2320 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 250,076.2320 250,076.2320 HI 每月派息 新加坡元份额 期初已发行份额 237,933.6280 224,770.6280 已分配份额 41,815.9670 13,163.0000 已赎回份额 - - 期末已发行份额 279,749.5950 237,933.6280 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第11页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 已发行份额数目(续) 份额 份额 HM 人民币份额 期初已发行份额 82,517,032.3100 456,677.4600 已分配份额 72,128,437.1800 230,572.5200 已赎回份额 (22,861,016.9900) (329,094.4200) 期末已发行份额 131,784,452.5000 358,155.5600 HP 每月派息 澳元份额 期初已发行份额 13,377,216.1741 8,156,050.1673 已分配份额 4,909,251.4639 2,907,971.5463 已赎回份额 (4,718,793.5055) (1,447,211.0310) 期末已发行份额 13,567,674.1325 9,616,810.6826 HP 每月派息 瑞士法郎份额 期初已发行份额 464,643.1224 129,576.6452 已分配份额 541,717.5540 95,283.9299 已赎回份额 (94,995.3266) (5,000.0000) 期末已发行份额 911,365.3498 219,860.5751 HP 每月派息 欧元份额 期初已发行份额 - - 已分配份额 150.0000 - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 150.0000 - HP 每月派息 日元份额 期初已发行份额 11,472,186.2156 3,003,619.5724 已分配份额 3,512,051.5344 4,810,215.9271 已赎回份额 (3,280,086.5666) (969,544.7626) 期末已发行份额 11,704,151.1834 6,844,290.7369 HP 每月派息 人民币份额 期初已发行份额 47,100,003.3667 29,581,091.3783 已分配份额 9,970,879.1271 10,271,807.3477 已赎回份额 (13,714,244.2486) (4,961,517.5084) 期末已发行份额 43,356,638.2452 34,891,381.2176 HP 每月派息 3 人民币份额 期初已发行份额 - 3,000.0000 已分配份额 - - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 - 3,000.0000 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第12页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 已发行份额数目(续) 份额 份额 Z 累计 港元份额 期初已发行份额 - - 已分配份额 100.0000 - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 100.0000 - Z 累计 美元份额 期初已发行份额 - - 已分配份额 100.0000 - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 100.0000 - 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第13页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 期初余额 26,610,721 31,798,418 分配份额 10,265,857 1,413,339 赎回份额 (3,300,434) (8,220,235) 份额交易净增加/(减少) 6,965,423 (6,806,896) 归属于份额持有人的净资产(减少)/增加 (612,493) 1,342,130 期末余额 32,963,651 26,333,652 已发行份额数目 份额 份额 I 累计 美元份额 期初已发行份额 817,066.0000 1,716,097.0000 已分配份额 5,457.0000 - 已赎回份额 (223,458.0000) (722,325.0000) 期末已发行份额 599,065.0000 993,772.0000 I 每月派息 美元份额 期初已发行份额 974,048.0436 1,100,012.3166 已分配份额 60,354.0000 23,856.9429 已赎回份额 (97,848.0000) (71,497.2159) 期末已发行份额 936,554.0436 1,052,372.0436 P 每月派息 港元份额 期初已发行份额 1,624,394.4463 695,746.5814 已分配份额 1,240,542.8466 411,352.4087 已赎回份额 (46,735.4438) (147,947.6390) 期末已发行份额 2,818,201.8491 959,151.3511 P 每月派息 美元份额 期初已发行份额 755,826.5677 743,768.6124 已分配份额 90,662.7031 43,620.8557 已赎回份额 (20,846.3532) - 期末已发行份额 825,642.9176 787,389.4681 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第14页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 已发行份额数目 份额 份额 HI 累计 新加坡元份额 期初已发行份额 205,578.9779 440,177.3309 已分配份额 - - 已赎回份额 - (214,655.7220) 期末已发行份额 205,578.9779 225,521.6089 HP 每月派息 澳元份额 期初已发行份额 159,031.4519 146,827.3640 已分配份额 23,477.6834 38,607.6048 已赎回份额 (13,186.6251) (12,630.1450) 期末已发行份额 169,322.5102 172,804.8238 HP 每月派息 人民币份额 期初已发行份额 1,861,269.7230 301,059.5522 已分配份额 1,884,788.7204 359,502.3541 已赎回份额 (224,300.5634) (39,919.8717) 期末已发行份额 3,521,757.8800 620,642.0346 Z 累计 美元份额 期初已发行份额 - - 已分配份额 600,000.00 - 已赎回份额 - - 期末已发行份额 600,000.00 - 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第15页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 现金流量表(未经审计) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产(减少)/增加 (88,049,290) 42,267,031 调整： 股息收入 (3,024,392) (1,156,966) 银行存款利息收益 (319,383) (124,268) 投资利息收益 (6,430,239) (3,133,587) 股息收入预扣税 617,763 238,740 对份额持有人派发股息 16,930,222 11,601,912 营运资金变动前的经营(亏损)/收益 (80,275,319) 49,692,862 投资和衍生金融工具的净增加 (85,650,333) (81,520,616) 应收经纪款减少 3,604,278 6,439,269 其他应收款减少 - 899 保证金(增加)/减少 (3,347,590) 666,290 应付经纪款减少 (8,840,888) (11,116,613) 其他应付款增加 142,090 123,950 经营使用的现金 (174,367,762) (35,713,959) 已收股息(扣除已付预扣税) 2,431,468 763,794 已收银行存款利息 255,217 121,601 已收投资利息 5,062,246 3,515,591 经营活动所用现金净额 (166,618,831) (31,312,973) 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项 438,849,611 128,898,109 赎回份额付款 (225,657,896) (76,131,158) 已付收益分配 (16,930,222) (11,601,912) 融资活动产生现金净额 196,261,493 41,165,039 现金及现金等价物之增加 29,642,662 9,852,066 期初现金及现金等价物 34,732,352 11,560,924 期末现金及现金等价物 64,375,014 21,412,990 现金及现金等价物余额分析 银行存款 64,375,014 21,412,990 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第16页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 现金流量表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 期间 (美元) 经营活动产生的现金流量 归属于份额持有人的净资产(减少)/增加 (612,493) 1,342,130 调整： 银行存款利息收益 (6,790) (9,264) 投资利息收益 (699,961) (600,649) 利息支出 166 - 对份额持有人派发股息 663,076 529,223 营运资金变动前的经营(亏损)/收益 (656,002) 1,261,440 投资和衍生金融工具的净(增加)/减少 (5,834,731) 5,323,736 应收经纪款减少/(增加) 1,069,395 (76,089) 其他应收款减少 5,070 5,915 保证金(增加)/减少 (26,346) 1,019 应付经纪款增加 103,311 619,824 应付成立费用减少 (5,070) (5,070) 其他应付款增加 14,093 11,141 经营活动(所用)/产生现金 (5,330,280) 7,141,916 已收银行存款利息 5,920 9,235 已收投资利息 618,660 664,660 已付利息 (166) - 经营活动(所用)/产生现金净额 (4,705,866) 7,815,811 融资活动产生的现金流量 分配份额所得款项 10,111,337 1,137,097 赎回份额付款 (3,300,434) (8,341,231) 已付收益分配 (663,076) (529,223) 融资活动产生/(所用)现金净额 6,147,827 (7,733,357) 现金及现金等价物之增加 1,441,961 82,454 期初现金及现金等价物 474,868 195,696 期末现金及现金等价物 1,916,829 278,150 现金及现金等价物余额分析 银行存款 1,916,829 278,150 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第17页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资 产百分比 上市股票 澳大利亚 0.21% Goodman Group Stapled Sec 普通股(无面值) 113,003 2,001,979 0.21 2,001,979 0.21 中国 10.66% 阿里巴巴集团控股有限公司普通股(每股面值 0.000003125 美 元) 1,383,000 22,752,850 2.43 安踏体育用品有限公司普通股(每股面值 0.1 港元) 990,000 10,866,676 1.16 贵州茅台酒股份有限公司 CC 普通股(每股面值 1 人民币) 28,600 6,144,401 0.66 美团点评普通股(每股面值 0.00001 港元) 1,059,040 21,207,207 2.26 美的集团股份有限公司 SZHK 普通股(每股面值 1 人民币) 16,900 182,586 0.02 腾讯控股有限公司(每股面值 0.0002 港元) 603,800 38,570,312 4.12 腾讯音乐娱乐集团 A 类普通股(每股面值 0.000083 美元) 16,000 113,723 0.01 99,837,755 10.66 香港 4.35% 友邦保险控股有限公司 231,600 1,744,375 0.19 香港交易及结算所有限公司普通股(每股面值 1 港元) 880,000 38,999,010 4.16 40,743,385 4.35 日本 1.05% 日本三菱重工业股份有限公司 428,000 7,229,691 0.77 三菱日联金融集团 191,600 2,576,619 0.28 9,806,310 1.05 韩国 2.99% Samsung Electronics Co Ltd 普通股(每股面值 100 韩元) 7,833 307,468 0.03 Samsung Electronics Company Limited 优先股(每股面值 100 韩元) 7,648 245,152 0.03 SK Hynix Inc 普通股(每股面值 5,000 韩元) 212,000 27,455,620 2.93 28,008,240 2.99 瑞士 0.22% 历峰集团注册普通股(每股面值 1 瑞士法郎) 12,000 2,074,484 0.22 2,074,484 0.22 台湾 1.73% 联发科技股份有限公司 207,000 8,665,914 0.92 台湾积体电路制造股份有限公司 276,000 7,564,490 0.81 16,230,404 1.73 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第18页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 上市股票(续) 美国 22.37% Alphabet Inc A 类普通股(每股面值 0.001 美元) 212,102 32,799,453 3.50 Amazon Com Inc 普通股(每股面值 0.01 美元) 22,600 4,299,876 0.46 American Homes 4 Rent- REIT 108,000 4,083,480 0.44 American Tower Corp A 类 REIT(每股面值 0.01 美元) 10,000 2,176,000 0.23 Apple Inc 普通股(无面值) 83,800 18,614,494 1.99 Avalonbay Communities Inc 28,000 6,009,360 0.64 Costco Wholesale Corporation 330 312,108 0.03 Eli Lilly & Co 1,200 991,092 0.11 Essex Property Trust Inc REIT(每股面值 0.0001 美元) 16,600 5,089,062 0.54 Goldman Sachs Group Inc 9,200 5,025,868 0.54 JPMorgan Chase And Co 普通股(每股面值 1 美元) 11,800 2,894,540 0.31 Meta Platforms Inc 普通股(每股面值 0.000006 美元) 44,500 25,648,020 2.74 Microsoft Corp 22,823 8,567,526 0.91 Morgan Stanley 普通股(每股面值 0.01 美元) 43,800 5,110,146 0.55 Nike Inc B 类 240,000 15,235,200 1.63 Nvidia Corporation 262,000 28,395,560 3.03 Palantir Technologies Inc 普通股(每股面值 0.001 美元) 188,000 15,867,200 1.69 Palo Alto Networks Inc 普通股(每股面值 0.0001 美元) 59,200 10,101,888 1.08 Prologis Inc REIT(每股面值 0.01 美元) 18,000 2,012,220 0.21 Raytheon Technologies Corporation 16,000 2,119,360 0.23 Regency Centers Corporation 60,000 4,425,600 0.47 Salesforce.Com Inc 10,000 2,683,600 0.29 ServiceNow Inc 普通股(每股面值 0.001 美元) 3,600 2,866,104 0.31 Simon Property Group Inc 12,000 1,992,960 0.21 Welltower Inc REIT(每股面值 1 美元) 14,000 2,144,940 0.23 209,465,657 22.37 固定收益 美国 38.44% 美国国库 3.5% 15/02/2033 30,600,000 29,300,693 3.13 美国国库 3.875% 15/05/2043 9,000,000 8,209,688 0.88 美国国库 4% 31/01/2029 77,300,000 77,512,884 8.27 美国国库 4.125% 15/11/2032 74,730,000 74,829,241 7.99 美国国库 证券 4.75% 15/02/2041 83,400,000 85,934,568 9.17 美国国库 N/B 4.25% 31/12/2026 63,800,000 64,132,717 6.85 美国国库 N/B 4.625% 15/02/2055 20,000,000 20,103,130 2.15 360,022,921 38.44 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第19页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资 产百分比 浮动收益 美国 4.47% JP Morgan Chase & Co Var 26/04/2033 43,000,000 41,906,424 4.47 41,906,424 4.47 上市/报价投资基金 香港 0.65% 瑞士百达资产管理(香港)有限公司－百达香港－瑞士百达 亚洲债券收益 600,000 6,129,600 0.65 6,129,600 0.65 爱尔兰 4.69% 景顺实物黄金 Etc ETF 146,000 43,883,220 4.69 43,883,220 4.69 卢森堡 0.35% 百达－人民币债券－Z 每月派息 人民币 18,023 1,885,062 0.20 百达－全球环境机会－Z 美元 3,300 1,424,676 0.15 3,309,738 0.35 期货合约 德国(0.04%)) 欧洲斯托克 50 20/06/2025 330 (359,219) (0.04) (359,219) (0.04) 香港(0.03%) 恒生中国企业指数期货 29/04/2025 345 (314,834) (0.03) (314,834) (0.03) 远期外汇合约(0.12%) (1,161,905) (0.12) 上市股票合计 408,168,214 固定收益合计 360,022,921 浮动收益合计 41,906,424 投资基金合计 53,322,558 期货合约合计 (674,053) 远期外汇合约合计 (1,161,905) 组合投资合计 861,584,159 组合投资合计，按成本 862,746,064 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第20页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益 百慕大 0.56% Star Energy Co Issue Ser (Reg) (Reg S) 4.85% 14/10/2038 200,000 183,603 0.56 183,603 0.56 英属维尔京群岛 4.01% Cheung Kong Infra Fin Bv (Reg) (Reg S) 4% Perp 31/12/2049 200,000 135,148 0.41 China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 3.25% 28/01/2027 200,000 194,875 0.59 CNPC HK Overseas Capital Ltd Ser Regs 5.95Pct 28/04/2041 400,000 442,544 1.35 Huarong Finance 2019 Ser Emtn (Reg S) 3.375% 24/02/2030 400,000 366,500 1.11 Nan Fung Treasury Ltd Ser Emtn (Reg) (Regs) 3.625% 27/08/2030 200,000 181,739 0.55 1,320,806 4.01 开曼群岛 4.86% Alibaba Group Holding (Reg) 2.125% 09/02/2031 500,000 437,182 1.33 Alibaba Group Holding 3.15% 09/02/2051 200,000 132,315 0.40 Alibaba Group Holding 3.25% 09/02/2061 200,000 126,903 0.38 CH OVS Grand Oce Finance (Reg) (Reg S) 2.45% 09/02/2026 200,000 193,960 0.59 China Overseas Fin. Vi 6.45% 11/06/2034 300,000 323,942 0.98 Vll International Inc Ser Emtn (Reg) (Reg S) 7.25% 20/07/2027 200,000 190,440 0.58 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 15/01/2026 200,000 198,790 0.60 1,603,532 4.86 中国 14.12% 阿里巴巴集团控股有限公司 Ser Regs 5.25% 26/05/2035 400,000 402,489 1.22 Central Plaza Dev Ltd 7.15% 21/03/2028 200,000 202,001 0.61 China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 5.375% 23/07/2027 200,000 202,432 0.61 China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 5.5% 23/01/2030 200,000 205,009 0.62 China Cinda 2020 I Mngmn Ser Emtn (Reg) (Reg S) 5.75% 28/05/2029 286,000 294,915 0.89 中国平安保险海外 Ser Emtn (Reg) (Reg S) 6.125% 16/05/2034 200,000 210,264 0.64 Far East Horizon Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) 6% 01/10/2028 424,000 420,678 1.28 Fortune Star Bvi Ltd 8.5% 19/05/2028 200,000 203,283 0.62 方兴光耀有限公司(Reg S) 4.25% 23/07/2029 200,000 177,947 0.54 长城国际第五期(Reg) (Reg S) 2.375% 18/08/2030 200,000 173,525 0.53 Great Wall Intl V (Reg) (Reg S) 2.875% 23/11/2026 200,000 192,994 0.59 绿城中国控股有限公司 8.45% 24/02/2028 396,000 404,442 1.23 HPHT Finance Ltd 5% 21/02/2030 200,000 198,550 0.60 Huarong Finance II Ser Emtn (Reg) (Regs) 4.875% 22/11/2026 200,000 200,051 0.61 Huarong Finance Ii Ser Emtn (Reg) (Regs) 5% 19/11/2025 200,000 200,356 0.61 Sinopec Group Overseas Development 2012 Regs 4.875% 17/05/2042 200,000 198,472 0.60 Weibo Corp (Reg) 3.375% 08/07/2030 200,000 184,687 0.56 Xiaomi Best Time Intl Ser (Reg) (Reg S) 3.375% 29/04/2030 200,000 188,098 0.57 仁恒地产(香港)有限公司 (Reg) (Reg S) 5.125% 20/05/2026 200,000 196,103 0.59 众安在线财产保险股份有限公司 3.5% 08/03/2026 200,000 196,812 0.60 4,653,108 14.12 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第21页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益(续) 香港 6.12% 友邦保险控股有限公司 Ser Regs (Reg S) 5.4% 30/09/2054 200,000 187,888 0.57 友邦保险控股有限公司 Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 05/04/2034 400,000 406,048 1.23 CK Hutchison International 23 Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.875% 21/04/2033 300,000 293,080 0.89 CK Hutchison Intl 4.375% 13/03/2030 300,000 294,785 0.90 健合国际控股有限公司 (Reg) 9.125% 24/07/2028 200,000 202,153 0.61 Hysan Mtn Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) 2.82% 04/09/2029 200,000 181,073 0.55 香港铁路有限公司 Ser Emtn 5.25% 01/04/2055 300,000 298,287 0.91 NWD Mtn Ltd (Reg) (Reg S) 8.625% 08/02/2028 200,000 152,628 0.46 2,015,942 6.12 印度 6.82% ABJA Investment Co (Reg) (Reg S) 5.45% 24/01/2028 200,000 201,619 0.61 Biocon Biologics Global Ser Regs 6.67% 09/10/2029 200,000 188,027 0.57 Diamond Ii Ltd Ser Regs (Reg S) 7.95% 28/07/2026 200,000 201,546 0.61 Gz Mtr Fin BVI Ser Emtn (Reg) (Reg S) 2.31% 17/09/2030 200,000 161,231 0.49 India Green Power Hold Ser Regs (Reg S) 4% 22/02/2027 250,000 206,697 0.63 Muthoot Finance Ltd Ser Regs 6.375% 23/04/2029 200,000 196,874 0.60 REC Limited Ser Emtn (Reg) (Reg S) 2.25% 01/09/2026 200,000 192,850 0.59 REC Limited Ser Emtn (Reg) (Reg S) 2.75% 13/01/2027 200,000 192,597 0.58 Reliance Industries Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.875% 12/01/2032 250,000 217,223 0.66 Sael Ltd Group Issuers Ser Regs (Reg S) 7.8% 31/07/2031 200,000 190,819 0.58 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg) 6.15% 03/04/2028 300,000 297,813 0.90 2,247,296 6.82 印尼 3.65% Japfa Comfeed Tbk Pt (Reg) (Reg S) 5.375% 23/03/2026 200,000 196,899 0.60 Krakatau Posco Pt (Reg) (Reg S) 6.375% 11/06/2027 200,000 201,943 0.61 Krakatau Posco Pt (Reg) (Reg S) 6.375% 11/06/2029 200,000 202,121 0.61 Medco Maple Tree Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 8.96% 27/04/2029 250,000 258,694 0.78 Minejesa Capital Bv Ser Regs (Regs) 4.625% 10/08/2030 200,000 154,039 0.47 PT Pakuwon Jati (Reg S) 4.875% 29/04/2028 200,000 190,828 0.58 1,204,524 3.65 马恩岛 1.19% GOHL Capital Ltd 4.25% 24/01/2027 400,000 393,736 1.19 393,736 1.19 日本 0.66% 乐天集团股份有限公司 Ser Regs (Reg S) 9.75% 15/04/2029 200,000 217,484 0.66 217,484 0.66 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第22页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益(续) 韩国 9.10% 现代资本服务公司 Ser Regs 5.25% 22/01/2028 200,000 202,519 0.61 Hyundai Card Co Ltd (Reg) (Reg S) 5.75% 24/04/2029 400,000 410,720 1.25 Kookmin Bank Ser Gmtn (Reg) (Reg S) 4.5% 01/02/2029 400,000 395,398 1.20 Korea Inv & Secs Co Ltd (Reg) (Reg S) 2.125% 19/07/2026 200,000 193,430 0.58 LG 新能源 Ser Regs 5.875% 02/04/2035 352,000 353,286 1.07 Mirae Asset Securities (Reg) (Reg S) 5.5% 31/07/2027 266,000 269,651 0.82 Mirae Asset Securities Ser Emtn 5.25% 06/03/2028 200,000 201,413 0.61 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4% 23/04/2029 200,000 193,505 0.59 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 13/04/2032 200,000 190,584 0.58 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.25% 17/01/2026 200,000 202,165 0.61 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.5% 17/01/2033 200,000 214,861 0.65 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.375% 19/01/2031 200,000 173,649 0.53 3,001,181 9.10 澳门 3.76% Melco Resorts Finance Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 04/12/2029 200,000 184,308 0.56 美高梅中国控股有限公司 Ser Regs (Reg S) 4.75% 01/02/2027 200,000 196,120 0.59 金沙中国有限公司 (Reg) 3.75% 08/08/2031 200,000 173,414 0.53 金沙中国有限公司 Ser Wi (Reg) 5.125% 08/08/2025 200,000 199,953 0.61 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.5% 15/01/2028 300,000 291,607 0.89 永利澳门有限公司 Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 26/08/2028 200,000 192,546 0.58 1,237,948 3.76 马来西亚 1.81% Axiata Spv5 Labuan Ltd Ser Emtn (Reg S) 3.064% 19/08/2050 200,000 133,521 0.41 GENM Capital Labuan Ser Regs (Reg S) 3.882% 19/04/2031 300,000 268,048 0.81 Khazanah Capital Ltd Ser Emtn (Reg) (Reg S) 4.759% 05/09/2034 200,000 194,568 0.59 596,137 1.81 毛里求斯 0.61% Greenko Wind Projects Mu Ser Regs (Reg S) 5.5% 06/04/2025 200,000 199,853 0.61 199,853 0.61 蒙古 0.63% Golomt Bank of Mongolia Ser Regs (Reg) (Reg S) 11% 20/05/2027 200,000 208,790 0.63 208,790 0.63 荷兰 0.96% Prosus Nv Ser Regs (Reg S) 4.027% 03/08/2050 200,000 134,688 0.41 Veon Holdings Bv Ser Regs 3.375% 25/11/2027 200,000 182,995 0.55 317,683 0.96 菲律宾 2.84% Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) 3% 23/07/2035 200,000 160,429 0.49 Jollibee Worldwide Pte L 5.332% 02/04/2030 200,000 201,657 0.61 首都银行及信托公司 Ser Emtn 5.5% 06/03/2034 200,000 201,841 0.61 菲律宾国家银行 Ser Emtn (Reg S) 4.85% 23/10/2029 200,000 197,988 0.60 菲律宾长途电话公司 (Reg) (Reg S) 2.5% 23/01/2031 200,000 174,024 0.53 935,939 2.84 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第23页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 固定收益(续) 新加坡 0.50% Yinson Production Offsho (Reg S) 9.625% 03/05/2029 158,379 165,194 0.50 165,194 0.50 台湾 0.59% Nanshan Life Pte Ltd (Reg) (Reg S) 5.45% 11/09/2034 200,000 194,829 0.59 194,829 0.59 泰国 1.90% Muangthai Capital Pcl (Reg) 6.875% 30/09/2028 200,000 201,794 0.61 Thaioil Treasury Center Ser Regs (Reg S) 3.5% 17/10/2049 200,000 125,207 0.38 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 3.75% 18/06/2050 200,000 130,966 0.40 Thaioil Trsry Center Ser Regs 5.375% 20/11/2048 200,000 169,458 0.51 627,425 1.90 美国 5.74% Las Vegas Sands Corp (Reg) 6.2% 15/08/2034 200,000 200,644 0.61 SK Battery America Inc (Reg) (Reg S) 2.125% 26/01/2026 200,000 194,289 0.59 Treasury Bill 22/04/2025 1,500,000 1,496,285 4.54 1,891,218 5.74 越南 0.56% Mong Duong Finance Holdings BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.125% 07/05/2029 250,000 184,862 0.56 184,862 0.56 维尔京群岛 0.59% Expand Lead Ltd (Reg) (Reg S) 4.95% 22/07/2026 200,000 195,048 0.59 195,048 0.59 浮动收益 英属维尔京群岛 0.60% China Huaneng Gp HK Treasury (Reg) (Reg S) Var Perpetual 31/12/2049 200,000 197,660 0.60 197,660 0.60 中国 1.01% 中国工商银行 (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 300,000 297,975 0.90 融创中国控股有限公司 Frn 30/09/2028 300,000 34,500 0.11 332,475 1.01 香港 4.83% 东亚银行有限公司 Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var 22/04/2032 250,000 244,751 0.74 东亚银行有限公司 Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 250,000 248,334 0.75 CAS Capital No.1 Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 193,317 0.59 大新银行有限公司 Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var 02/11/2031 300,000 288,807 0.88 南洋商业银行有限公司 (Reg S) Var Perp 31/12/2049 250,000 253,510 0.77 南洋商业银行有限公司 (Reg) (Reg S) Var 06/08/2034 250,000 255,543 0.77 新世界财务(BVI)有限公司 (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 108,494 0.33 1,592,756 4.83 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第24页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 浮动收益(续) 印度 2.19% Axis Bank Gift City Ser Regs (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 193,317 0.59 HDFC Bank Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 191,532 0.58 Vedanta Resources Ser Regs 9.475% 24/07/2030 341,000 337,795 1.02 722,644 2.19 日本 0.61% 第一生命控股有限公司 Ser Regs Var Perp 31/12/2049 200,000 201,129 0.61 201,129 0.61 韩国 1.56% Woori Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 507,000 515,116 1.56 515,116 1.56 毛里求斯 1.19% Network I2I Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31/12/2049 400,000 393,570 1.19 393,570 1.19 菲律宾 2.44% Rizal Commercial Banking (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 199,909 0.61 San Miguel Corp Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 198,768 0.60 San Miguel Global Power (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 206,246 0.63 SMC Global Power Hldgs (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 197,749 0.60 802,672 2.44 新加坡 1.00% GLP Pte Ltd (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 130,508 0.40 大东方人寿保险 Ser Emtn Var Perp 31/12/2049 200,000 198,442 0.60 328,950 1.00 泰国 2.39% Bangkok Bank PCL/HK Ser Regs (Reg S) Var Perp 31/12/2049 200,000 198,947 0.60 Bangkok Bank Pcl/Hk Ser Regs Var 25/03/2040 200,000 199,228 0.61 Kasikornbank PCL HK Ser Emtn (Reg) (Reg S) Var 02/10/2031 200,000 194,048 0.59 Muang Thai Life Assuranc (Reg) (Reg S) Var 27/01/2037 200,000 195,790 0.59 788,013 2.39 英国 6.72% Standard Charter Ser Regs (Reg S) Var 29/06/2032 200,000 173,189 0.53 Standard Chartered Plc Ser Emtn (Reg S) Var 15/03/2033 600,000 593,531 1.80 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 12/01/2033 800,000 706,810 2.14 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 18/02/2036 400,000 353,890 1.07 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 400,000 386,676 1.18 2,214,096 6.72 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第25页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 国家/地区 投资 单位数目 市值 (美元) 占净资产 百分比 期货合约 美国 0.90% 美国长期国债(芝加哥交易所) 18/06/2025 2 1,547 0.00 美国 10 年国库票据(芝加哥交易所) 18/06/2025 (2) (1,313) (0.00) 美国超长期国债(芝加哥交易所) 18/06/2025 (2) (2,625) (0.01) 美国 5 年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2025 24 22,031 0.07 美国 2 年国库票据(芝加哥交易所) 30/06/2025 5 3,594 0.01 23,234 0.07 远期外汇合约(0.07%) (22,609) (0.07) 固定收益合计 23,596,138 浮动收益合计 8,089,081 期货合约合计 23,234 远期外汇合约合计 (22,609) 组合投资合计 31,685,844 组合投资合计，按成本 31,178,222 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第26页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合持有变动表(未经审计) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 于 2025 年 3 月 31 日 占资产净值百分比 于 2024 年 9 月 30 日 占资产净值百分比 上市股票 澳大利亚 0.21 0.36 中国大陆 10.66 6.62 丹麦 - 0.13 香港 4.35 1.05 印尼 - 0.06 日本 1.05 5.09 韩国 2.99 3.24 瑞士 0.22 - 台湾 1.73 4.67 美国 22.37 36.16 43.58 57.38 固定收益 美国 38.44 28.62 38.44 28.62 浮动收益 美国 4.47 4.50 4.47 4.50 上市/报价投资基金 香港 0.65 - 爱尔兰 4.69 3.71 卢森堡 0.35 0.44 美国 - 0.27 5.69 4.42 期货合约 德国 (0.04) - 香港 (0.03) 0.02 印度 - (0.00) 日本 - 0.03 (0.07) 0.05 远期外汇合约 (0.12) 0.41 组合投资合计 91.99 95.38 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第27页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 于 2025 年 3 月 31 日占 资产净值百分比 于 2024 年 9 月 30 日占 资产净值百分比 固定收益 百慕大 0.56 0.72 英属维尔京群岛 4.01 6.57 开曼群岛 4.86 6.27 中国大陆 14.12 9.12 香港 6.12 8.44 印度 6.82 12.10 印尼 3.65 5.57 马恩岛 1.19 0.74 日本 0.66 - 韩国 9.10 6.94 澳门 3.76 3.16 马来西亚 1.81 1.79 毛里求斯 0.61 0.75 蒙古 0.63 - 荷兰 0.96 1.37 菲律宾 2.84 0.62 新加坡 0.50 2.71 台湾 0.59 0.75 泰国 1.90 2.50 美国 5.74 4.17 越南 0.56 0.77 维尔京群岛 0.59 - 71.58 75.06 浮动收益 英属维尔京群岛 0.60 0.74 中国大陆 1.01 - 香港 4.83 5.15 印度 2.19 - 印尼 - 0.72 日本 0.61 - 韩国 1.56 1.19 毛里求斯 1.19 1.47 菲律宾 2.44 1.52 新加坡 1.00 1.25 泰国 2.39 2.94 英国 6.72 6.95 24.54 21.93 期货合约 美国 0.07 0.01 0.07 0.01 远期外汇合约 (0.07) 0.15 (0.07) 0.15 组合投资合计 96.12 97.15 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第28页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 期货合约 于 2025 年 3 月 31 日，子基金持有的期货合约详情如下： 于 2025 年 3 月 31 日 说明 相关资产 合约规模 名义市值 持仓量 交易对手 公允价值 美元 美元 金融资产： 欧洲斯托克 50 20/06/2025 欧洲斯托克 50 10 18,497,021 330 瑞银集团伦敦分行 (359,219) 恒生中国企业指数期货 29/04/2025 恒生中国企业 指数 50 18,887,800 345 瑞银集团伦敦分行 (314,834) (674,053) 远期外汇合约 于 2025 年 3 月 31 日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于 2025 年 3 月 31 日 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 澳元 320,255 美元 201,137 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 1,525 澳元 174,394 美元 109,866 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 1,168 澳元 171,200 美元 107,276 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 568 瑞士法郎 100,719 美元 114,354 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 133 离岸人民币 301,529 美元 41,650 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 61 离岸人民币 244,846 美元 33,790 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 19 离岸人民币 199,783 美元 27,560 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 4 港元 250,000,000 美元 32,173,703 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 19,309 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第29页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于 2025 年 3 月 31 日(续) 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 日元 18,206,663 美元 122,685 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 550 新加坡元 53,800 美元 40,176 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 86 新加坡元 48,230 美元 36,016 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 77 美元 225,976 离岸人民币 1,639,949 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 220 美元 54,041 离岸人民币 392,000 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 27 美元 64,270 离岸人民币 466,166 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 27 美元 12,481 离岸人民币 90,572 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 11 美元 55,582 离岸人民币 403,000 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 3 美元 76,764,580 日元 11,444,815,879 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 10,010 美元 63,836 日元 9,586,851 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 475 美元 46,678 日元 7,025,975 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 454 美元 37,274 日元 5,597,400 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 275 美元 1,784 日元 266,250 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 2 35,004 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第30页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于 2025 年 3 月 31 日(续) 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 美元 金融负债： 离岸人民币 467,261 美元 64,389 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (60) 离岸人民币 1,009,508 美元 139,175 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (65) 离岸人民币 260,268 美元 35,827 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (71) 日元 2,795,971 美元 18,664 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (92) 日元 10,405,558 美元 69,138 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (665) 日元 21,990,392 美元 146,441 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (1,076) 美元 7,480 澳元 11,938 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (40) 美元 5,225 澳元 8,282 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (63) 美元 6,237 澳元 9,900 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (66) 美元 2,963,644 澳元 4,718,757 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (22,485) 美元 66,761,999 澳元 106,088,292 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (638,121) 美元 50,376 瑞士法郎 44,325 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (110) 美元 10,379,518 瑞士法郎 9,122,268 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (34,383) 美元 136 离岸人民币 985 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (0) 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第31页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达策略收益 远期外汇合约(续) 于 2025 年 3 月 31 日(续) 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 美元 金融负债： 美元 224,068 离岸人民币 1,624,205 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (44) 美元 82,637 离岸人民币 598,761 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (51) 美元 149,333 离岸人民币 1,081,029 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (228) 美元 57,700,044 离岸人民币 417,646,591 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (94,793) 美元 229,243,754 离岸人民币 1,659,320,624 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (376,616) 美元 1,578 欧元 1,453 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (6) 美元 80,046 日元 11,880,000 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (352) 美元 1,795,541 新加坡元 2,392,724 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (12,585) 美元 2,003,358 新加坡元 2,668,457 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (14,937) (1,196,909) 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第32页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 期货合约 于 2025 年 3 月 31 日，子基金持有的期货合约详情如下： 于 2025 年 3 月 31 日 说明 相关资产 合约规模 名义市值 持仓量 交易对手 公允价值 美元 美元 金融资产： 美国长期国债(芝加哥交 易所) 18/06/2025 美国国库票据 1,000 117,281 1 1,109 美国长期国债(芝加哥交 易所) 18/06/2025 美国国库票据 1,000 117,281 1 摩根大通证券 有限公司 438 美国 2 年国库票据(芝加 哥交易所) 30/06/2025 美国国库票据 2,000 1,035,859 5 摩根大通证券 有限公司 3,594 美国 5 年国库票据(芝加 哥交易所) 30/06/2025 美国国库票据 1,000 1,622,344 15 摩根大通证券 有限公司 15,359 美国 5 年国库票据(芝加 哥交易所) 30/06/2025 美国国库票据 1,000 216,313 2 摩根大通证券 有限公司 2,641 美国 5 年国库票据(芝加 哥交易所) 30/06/2025 美国国库票据 1,000 432,625 4 摩根大通证券 有限公司 2,531 美国 5 年国库票据(芝加 哥交易所) 30/06/2025 美国国库票据 1,000 324,469 3 摩根大通证券 有限公司 1,500 27,172 金融负债： 美国 10 年国库票据(芝 加哥交易所) 18/06/2025 美国国库票据 1,000 (222,438) (2) 摩根大通证券 有限公司 (1,313) 美国超长期国债 芝加哥 交易所 18/06/2025 美国国库票据 1,000 (244,500) (2) 摩根大通证券 有限公司 (2,625) (3,938) 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第33页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 衍生金融工具详情(未经审计)(续) 于 2025 年 3 月 31 日 瑞士百达亚洲债券收益 远期外汇合约 于 2025 年 3 月 31 日，子基金持有的远期外汇合约详情如下： 于 2025 年 3 月 31 日 交割合约 折算额 结算日期 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 离岸人民币 1,000,000 美元 139,136 12/06/2025 香港上海汇丰银行有限公司 826 美元 138,084 离岸人民币 1,000,000 12/06/2025 香港上海汇丰银行有限公司 227 美元 27,158 离岸人民币 197,000 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 14 1,067 金融负债： 美元 720,153 澳元 1,143,816 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (7,223) 美元 3,319,300 离岸人民币 24,024,222 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (5,682) 美元 1,444,503 新加坡元 1,924,067 30/04/2025 香港上海汇丰银行有限公司 (10,771) (23,676) 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第34页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 派息披露(未经审计) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 I 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (美元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.045 936,896.8470 42,160.36 42,160.36 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.045 965,405.3938 43,443.24 43,443.24 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.045 965,405.3938 43,443.24 43,443.24 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.045 965,405.3938 43,443.24 43,443.24 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.045 864,606.0548 38,907.27 38,907.27 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.045 864,606.0548 38,907.27 38,907.27 P 每月派息 港元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (港元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (港元) 总派息额 (港元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.045 117,056,920.0749 5,267,561.41 677,608.80 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.045 111,841,624.5959 5,032,873.12 646,607.97 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.045 109,072,010.2745 4,908,240.47 631,516.44 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.045 125,501,504.0103 5,647,567.69 725,773.18 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.045 127,371,997.4947 5,731,739.90 737,163.35 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.045 121,081,723.8986 5,448,677.58 700,997.41 P 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (美元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.045 20,787,675.4580 935,445.40 935,445.40 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.045 19,979,367.1964 899,071.52 899,071.52 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.045 20,090,258.7888 904,061.63 904,061.63 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.045 22,334,138.2627 1,005,036.20 1,005,036.20 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.045 22,921,546.9761 1,031,469.62 1,031,469.62 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.045 22,863,212.7441 1,028,844.58 1,028,844.58 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第35页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 派息披露(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 HI 每月派息 新加坡元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (新加坡元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (新加坡元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.045 237,933.6280 10,707.01 8,146.86 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.045 279,749.5950 12,588.73 9,361.74 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.045 279,749.5950 12,588.73 9,251.32 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.045 279,749.5950 12,588.73 9,278.59 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.045 279,749.5950 12,588.73 9,429.05 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.045 279,749.5950 12,588.73 9,423.76 HP 每月派息 澳元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (澳元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (澳元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.050 12,884,388.7530 644,219.43 429,855.41 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.050 13,032,801.9940 651,640.10 422,914.42 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.050 10,982,073.9451 549,103.70 343,382.00 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.050 12,341,964.5030 617,098.22 386,149.21 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.050 13,102,006.5934 655,100.35 418,936.67 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.050 13,042,665.5134 652,133.27 410,811.35 HP 每月派息 瑞士法郎 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (瑞士法郎) 有权收取派息之 份额 总派息额 (瑞士法郎) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.050 487,692.4387 24,384.62 28,187.05 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.050 479,442.6820 23,972.14 27,073.40 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.050 495,765.7715 24,788.29 27,608.50 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.050 807,202.4877 40,360.12 44,439.68 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.050 831,414.1030 41,570.70 46,202.50 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.050 891,830.7034 44,591.54 50,520.07 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第36页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 派息披露(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达策略收益 HP 每月派息 欧元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (欧元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (欧元) 总派息额 (美元) 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.050 150.0000 7.50 8.14 HP 每月派息 日元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (日元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (日元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 5.000 11,491,111.6415 57,455,558.00 382,412.45 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 5.000 11,351,344.1770 56,756,721.00 364,772.14 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 5.000 11,699,241.2983 58,496,208.00 370,945.23 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 5.000 11,835,878.5175 59,179,393.00 380,122.64 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 5.000 11,865,377.2341 59,326,885.00 396,875.17 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 5.000 11,758,474.4824 58,792,373.00 394,937.51 HP 每月派息 人民币 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (人民币) 有权收取派息之 份额 总派息额 (人民币) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.050 46,447,038.2731 2,322,351.9200 325,546.62 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.050 42,117,982.4438 2,105,899.13 290,396.75 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 30 日 0.050 42,194,394.7548 2,109,719.73 288,542.22 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.050 41,617,701.3437 2,080,885.07 286,020.52 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.050 41,534,824.5635 2,076,741.24 286,751.62 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.050 43,240,473.0387 2,162,023.66 298,019.02 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第37页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 派息披露(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 I 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (美元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.042 974,048.0436 40,910.02 40,910.02 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.042 1,017,590.0436 42,738.78 42,738.78 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 11 月 30 日 0.042 1,024,637.0436 43,034.76 43,034.76 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.042 1,024,637.0436 43,034.76 43,034.76 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.042 1,019,750.0436 42,829.50 42,829.50 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.042 926,789.0436 38,925.14 38,925.14 P 每月派息 港元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (港元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (港元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.042 1,758,510.8945 73,857.46 9,500.88 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.042 2,022,945.0114 84,963.70 10,915.94 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 11 月 30 日 0.042 2,022,945.0114 84,963.70 10,931.81 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.042 2,023,055.6064 84,968.34 10,915.84 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.042 2,458,680.3461 103,264.58 13,280.93 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.042 2,750,753.3864 115,531.65 14,868.56 P 每月派息 美元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (美元) 有权收取派息之份 额 总派息额 (美元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.042 764,384.7419 32,104.16 32,104.16 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.042 773,761.1017 32,497.96 32,497.96 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 11 月 30 日 0.042 773,897.3804 32,503.68 32,503.68 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.042 763,897.3804 32,083.68 32,083.68 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.042 796,692.4666 33,461.07 33,461.07 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.042 808,488.3399 33,956.50 33,956.50 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第38页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 派息披露(未经审计)(续) 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 瑞士百达亚洲债券收益 HP 每月派息 澳元 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (澳元) 有权收取派息之 份额 总派息额 (澳元) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.047 167,689.2164 7,881.39 5,258.86 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.047 176,108.8750 8,277.11 5,397.09 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 11 月 30 日 0.047 179,269.1491 8,425.65 5,268.98 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.047 179,269.1491 8,425.65 5,240.75 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.047 169,322.5102 7,958.15 5,089.24 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.047 169,322.5102 7,958.15 5,037.91 HP 每月派息 人民币 记录日 除息日 派息日 每份额派息额 (人民币) 有权收取派息之 份额 总派息额 (人民币) 总派息额 (美元) 2024 年 10 月 18 日 2024 年 10 月 21 日 2024 年 10 月 25 日 0.047 2,130,787.9620 100,147.04 14,038.58 2024 年 11 月 19 日 2024 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 26 日 0.047 2,664,268.1619 125,220.61 17,305.58 2024 年 12 月 19 日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 11 月 30 日 0.047 2,981,801.7252 140,144.68 19,167.31 2025 年 1 月 17 日 2025 年 1 月 20 日 2025 年 1 月 24 日 0.047 2,945,976.8213 138,460.91 18,869.28 2025 年 2 月 19 日 2025 年 2 月 20 日 2025 年 2 月 26 日 0.047 3,270,632.1283 153,719.71 21,225.26 2025 年 3 月 19 日 2025 年 3 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 0.047 3,492,960.4996 164,169.14 22,683.13 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第39页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计) 瑞士百达策略收益 2025 年 3 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 净资产总值 美元 936,633,484 美元 813,447,652 美元 337,988,669 每份额资产净值 I 累计 美元 美元 10.4478 10.9470 8.7243 I 每月派息 美元 美元 8.2732 8.9418 7.6048 M 人民币 人民币 9.6264 - - M 美元 美元 9.9336 10.4479 - P 美元 美元 9.4546 9.9410 - P 每月派息 港元 港元 9.4720 10.2162 8.7484 P 每月派息 美元 美元 9.3837 10.1400 8.6180 P 每月派息 3 港元 港元 - - 9.5517 P 每月派息 3 美元 美元 - - 9.5726 HI 累计 新加坡元 新加坡元 10.3944 10.9920 8.9202 HI 每月派息 新加坡元 新加坡元 8.3318 9.0858 7.8547 HM 人民币 人民币 12.3469 13.1264 10.7956 HP 每月派息 澳元 澳元 7.9467 8.6853 7.6177 HP 每月派息 瑞士法郎 瑞士法郎 9.7251 10.7562 9.5333 HP 每月派息 欧元 欧元 9.4786 - - HP 每月派息 日元 日元 954.0161 1,058.5917 953.1872 HP 每月派息 人民币 人民币 9.4286 10.3307 9.0445 HP 每月派息 3 人民币 人民币 - - 9.3121 Z 累计 港元 港元 9.7129 - - Z 累计 美元 美元 9.7048 - - 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第40页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达亚洲债券收益 2025 年 3 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 净资产总值 美元 32,963,651 美元 26,610,721 美元 31,798,418 每份额资产净值 I 累计 美元 美元 9.6376 9.5515 8.3926 I 每月派息 美元 美元 7.4332 7.6201 7.1677 P 每月派息 港元 港元 7.2988 7.4932 7.1466 P 每月派息 美元 美元 7.2588 7.4655 7.0659 HI 累计 新加坡元 新加坡元 9.3315 9.3259 8.3357 HP 每月派息 澳元 澳元 6.7394 6.9904 6.7777 HP 每月派息 人民币 人民币 6.8581 7.1732 7.0274 Z 累计 美元 美元 10.2149 - - 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第41页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 I 累计 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 11.0934 美元 10.4478 2024 年 9 月 30 日 美元 10.9951 美元 8.4911 2023 年 9 月 30 日 美元 9.2299 美元 7.6538 2022 年 9 月 30 日 美元 10.1201 美元 7.7220 I 每月派息 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 8.9978 美元 8.2732 2024 年 9 月 30 日 美元 9.1203 美元 7.3572 2023 年 9 月 30 日 美元 8.1573 美元 7.1198 2022 年 9 月 30 日 美元 10.1635 美元 7.2219 2021 年 9 月 30 日 美元 10.0200 美元 9.6038 M 人民币 2025 年 3 月 31 日 人民币 10.2524 人民币 9.6269 M 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 10.5569 美元 9.9337 2024 年 9 月 30 日 美元 10.5155 美元 9.5896 P 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 10.0467 美元 9.4546 2024 年 9 月 30 日 美元 10.0000 美元 9.1200 P 每月派息 港元 2025 年 3 月 31 日 港元 10.2784 港元 9.4719 2024 年 9 月 30 日 港元 10.4742 港元 8.4548 2023 年 9 月 30 日 港元 9.3645 港元 8.1935 2022 年 9 月 30 日 港元 11.5894 港元 8.3097 2021 年 9 月 30 日 港元 11.5827 港元 9.6904 2020 年 9 月 30 日 港元 10.1189 港元 8.3032 2019 年 9 月 30 日 港元 10.0475 港元 9.1808 2018 年 9 月 30 日 港元 10.8433 港元 9.9794 2017 年 9 月 30 日 港元 10.1609 港元 9.5253 P 每月派息 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 10.2001 美元 9.3836 2024 年 9 月 30 日 美元 10.3398 美元 8.3391 2023 年 9 月 30 日 美元 9.2384 美元 8.0591 2022 年 9 月 30 日 美元 11.4960 美元 8.1740 2021 年 9 月 30 日 美元 11.5467 美元 9.6576 2020 年 9 月 30 日 美元 10.0910 美元 8.2699 2019 年 9 月 30 日 美元 9.9269 美元 9.0702 2018 年 9 月 30 日 美元 10.7456 美元 9.8417 2017 年 9 月 30 日 美元 10.0694 美元 9.5151 P 每月派息 3 港元 2025 年 3 月 31 日 - - 2024 年 9 月 30 日 港元 11.7650 港元 9.2627 2023 年 9 月 30 日 港元 10.1097 港元 8.6279 2022 年 9 月 30 日 港元 10.0190 港元 10.7198 P 每月派息 3 美元 2025 年 3 月 31 日 - - 2024 年 9 月 30 日 美元 10.9804 美元 9.2653 2023 年 9 月 30 日 美元 10.1742 美元 8.6234 2022 年 9 月 30 日 美元 10.0181 美元 8.7149 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第42页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 HI 累计 新加坡元 2025 年 3 月 31 日 新加坡元 11.0798 新加坡元 10.3944 2024 年 9 月 30 日 新加坡元 11.0902 新加坡元 8.6720 2023 年 9 月 30 日 新加坡元 9.4668 新加坡元 7.9102 2022 年 9 月 30 日 新加坡元 10.6310 新加坡元 7.9849 2021 年 9 月 30 日 新加坡元 10.0000 新加坡元 10.0000 HI 每月派息 新加坡元 2025 年 3 月 31 日 新加坡元 9.1326 新加坡元 8.3317 2024 年 9 月 30 日 新加坡元 9.3065 新加坡元 7.5920 2023 年 9 月 30 日 新加坡元 8.4561 新加坡元 7.4182 2022 年 9 月 30 日 新加坡元 10.5845 新加坡元 7.5248 2021 年 9 月 30 日 新加坡元 10.0000 新加坡元 10.0000 HM 人民币 2025 年 3 月 31 日 人民币 13.2048 人民币 12.3469 2024 年 9 月 30 日 人民币 13.2948 人民币 10.4934 2023 年 9 月 30 日 人民币 11.4869 人民币 9.7840 2022 年 9 月 30 日 人民币 13.0378 人民币 9.8749 2021 年 9 月 30 日 人民币 12.6958 人民币 10.1741 2020 年 9 月 30 日 人民币 10.4957 人民币 10.0149 HP 每月派息 澳元 2025 年 3 月 31 日 澳元 8.7336 澳元 7.9467 2024 年 9 月 30 日 澳元 8.9295 澳元 7.3523 2023 年 9 月 30 日 澳元 8.2463 澳元 7.3472 2022 年 9 月 30 日 澳元 10.7455 澳元 7.4711 2021 年 9 月 30 日 澳元 10.8503 澳元 9.1813 2020 年 9 月 30 日 澳元 9.5697 澳元 7.9808 2019 年 9 月 30 日 澳元 9.8450 澳元 9.1565 2018 年 9 月 30 日 澳元 10.7144 澳元 9.7659 2017 年 9 月 30 日 澳元 10.0260 澳元 9.5342 HP 每月派息 瑞士法郎 2025 年 3 月 31 日 瑞士法郎 10.8019 瑞士法郎 9.7251 2024 年 9 月 30 日 瑞士法郎 11.0742 瑞士法郎 9.1996 2023 年 9 月 30 日 瑞士法郎 10.2117 瑞士法郎 9.5133 HP 每月派息 欧元 2025 年 3 月 31 日 欧元 10.1427 欧元 9.4786 HP 每月派息 日元 2025 年 3 月 31 日 日元 1062.6694 日元 954.0064 2024 年 9 月 30 日 日元 1,091.9113 日元 918.0091 2023 年 9 月 30 日 日元 1,021.0830 日元 951.0621 HP 每月派息 人民币 2025 年 3 月 31 日 人民币 10.3760 人民币 9.4286 2024 年 9 月 30 日 人民币 10.6190 人民币 8.7418 2023 年 9 月 30 日 人民币 9.7785 人民币 8.6988 2022 年 9 月 30 日 人民币 12.2902 人民币 8.8290 2021 年 9 月 30 日 人民币 12.1353 人民币 10.0983 2020 年 9 月 30 日 人民币 10.5191 人民币 8.6004 2019 年 9 月 30 日 人民币 10.3085 人民币 9.7658 2018 年 9 月 30 日 人民币 11.0396 人民币 10.2153 2017 年 9 月 30 日 人民币 10.2390 人民币 9.5287 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第43页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达策略收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 HP 每月派息 3 人民币 2025 年 3 月 31 日 - - 2024 年 9 月 30 日 人民币 10.5399 人民币 9.0345 2023 年 9 月 30 日 人民币 9.9449 人民币 8.6092 2022 年 9 月 30 日 人民币 10.0156 人民币 8.7053 Z 累计 港元 2025 年 3 月 31 日 港元 10.0119 港元 9.7129 Z 累计 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 10.0146 美元 9.7047 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 第44页，共 44 页 未经审计半年度报告 截至 2025 年 3 月 31 日止 6 个月期间 业绩记录(未经审计)(续) 瑞士百达亚洲债券收益 每份额最高/最低资产净值(自成立日) 财务期间截止日 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 I 累计 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 9.6666 美元 9.3703 2024 年 9 月 30 日 美元 9.5515 美元 8.2871 2023 年 9 月 30 日 美元 8.7522 美元 7.6791 2022 年 9 月 30 日 美元 9.8327 美元 8.1470 2021 年 9 月 30 日 美元 10.0801 美元 9.8146 I 每月派息 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 7.6312 美元 7.3355 2024 年 9 月 30 日 美元 7.6201 美元 7.0373 2023 年 9 月 30 日 美元 7.8287 美元 6.9806 2022 年 9 月 30 日 美元 9.5434 美元 7.4496 2021 年 9 月 30 日 美元 10.0801 美元 9.5258 P 每月派息 港元 2025 年 3 月 31 日 港元 7.4997 港元 7.2142 2024 年 9 月 30 日 港元 7.5153 港元 7.0076 2023 年 9 月 30 日 港元 7.8341 港元 7.0051 2022 年 9 月 30 日 港元 9.5491 港元 7.4791 2021 年 9 月 30 日 港元 10.0745 港元 9.5297 P 每月派息 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 7.4762 美元 7.1719 2024 年 9 月 30 日 美元 7.4655 美元 6.9349 2023 年 9 月 30 日 美元 7.7488 美元 6.9145 2022 年 9 月 30 日 美元 9.5084 美元 7.3829 2021 年 9 月 30 日 美元 10.0746 美元 9.4916 HI 累计 新加坡元 2025 年 3 月 31 日 新加坡元 9.3720 新加坡元 9.1022 2024 年 9 月 30 日 新加坡元 9.3259 新加坡元 8.2215 2023 年 9 月 30 日 新加坡元 8.7603 新加坡元 7.6957 2022 年 9 月 30 日 新加坡元 9.8408 新加坡元 8.1647 2021 年 9 月 30 日 新加坡元 10.0802 新加坡元 9.8222 HP 每月派息 澳元 2025 年 3 月 31 日 澳元 7.0005 澳元 6.6781 2024 年 9 月 30 日 澳元 6.9955 澳元 6.6387 2023 年 9 月 30 日 澳元 7.5663 澳元 6.7717 2022 年 9 月 30 日 澳元 9.4629 澳元 7.2553 2021 年 9 月 30 日 澳元 10.0378 澳元 9.4456 HP 每月派息 人民币 2025 年 3 月 31 日 人民币 7.1801 人民币 6.8200 2024 年 9 月 30 日 人民币 7.2390 人民币 6.8864 2023 年 9 月 30 日 人民币 7.8964 人民币 7.0198 2022 年 9 月 30 日 人民币 9.6514 人民币 7.5895 2021 年 9 月 30 日 人民币 10.1072 人民币 9.6329 Z 累计 美元 2025 年 3 月 31 日 美元 10.2418 美元 9.9585 瑞士百达策略收益 瑞士百达亚洲债券收益 (百达香港之子基金) 欲知更多信息， 请访问我们的网站： www.assetmanagement.pictet www.pictet.com |
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