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| 华夏回报混合H(960002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 461867 | ||||||||
| 基金代码 | 960002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份，代码：600208)非公开发行股票的认购。中宝科控投资股份有限公司已于2007年9月5日发布《中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏成长证券投资基金 3,822,101 61,382,942.06 0.45% 61,497,605.09 0.45% 自股份发行结束之日起 十二个月内 华夏回报证券投资基金 1,839,636 29,544,554.16 0.13% 29,599,743.24 0.13% 自股份发行结束之日起 十二个月内 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,573,207 41,325,704.42 0.40% 41,402,900.63 0.40% 自股份发行结束之日起 十二个月内 华夏优势增长股票型证券投资基金 4,555,911 73,167,930.66 0.42% 73,304,607.99 0.42% 自股份发行结束之日起 十二个月内 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 4,000,000 64,240,000.00 0.16% 64.360.000.00 0.16% 自股份发行结束之日起 十二个月内 注：基金资产净值、账面价值为2007年9月5日数据； 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○七年九月七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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