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| 华夏回报混合H(960002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 461916 | ||||||||
| 基金代码 | 960002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏回报证券投资基金2006年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏回报证券投资基金2006年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年10月1日起至12月31日止。 二、基金产品概况 基金简称： 华夏回报 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月5日 报告期末基金份额总额： 2,020,391,817.97份 投资目标： 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略： 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征： 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 基金本期净收益 461,823,418.00元 基金份额本期净收益 0.2907元 期末基金资产净值 2,963,202,424.16元 期末基金份额净值 1.467元 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.09% 1.17% 0.64% 0.00% 25.45% 1.17% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏回报证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年9月5日至2006年12月31日） 注：1、本基金合同于2003年9月5日生效， 2003年10月23日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。 四、管理人报告 1、基金经理简介 石波先生，法学硕士。曾任君安证券有限公司投资银行部上海总部副总经理、上海申华实业股份有限公司常务副总经理。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任兴科证券投资基金基金经理（2000年12月至2004年2月期间）、兴华证券投资基金基金经理（2003年8月至2004年2月期间）。现任投资副总监、股票投资部执行副总经理、华夏回报证券投资基金基金经理（2004年2月起任职）、华夏回报二号证券投资基金基金经理（2006年8月起任职）。 2、报告期内本基金运作遵规守信，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）本基金业绩表现 截至2006年12月31日，本基金份额净值为1.467元，本报告期份额净值增长率为26.09%，同期上证综指上涨52.67 %，深圳成指上涨53.63 %。 （2）行情回顾及运作分析 2006年4季度股票市场持续上涨（上证综合指数上涨了53%），而涨幅前5名的行业是金融78%、钢铁60%、石化57%、地产45%、食品45%，涨幅落后的行业是元器件0%、计算机6.6%、电气设备8.9%、软件10%、医药12%。也就是说只有3个行业战胜了大盘，结构分化非常严重，其中金融行业占指数权重大对指数贡献大。其中人民币加速升值对整个证券市场影响非常大,对应的银行、地产行业表现非常突出。另外在2006年上半年表现落后的大盘股指数在4季度异军突起，价值低估、指数期货推出预期、大盘基金持续发行等是催化因素。 华夏回报基金在长期看好消费服务的基础上，4季度适当增持了金融地产等行业的配置，减少了商业、食品饮料等配置。另外基于对拐点行业的分析，增持了钢铁、石化等行业。在具体操作过程中，期初在金融、地产、钢铁等行业配置过低对基金收益带来了负面影响，但本基金长期坚持以投资持续成长的股票为核心的投资理念，依然给投资者带来了稳定回报。 （3）市场展望和投资策略 展望2007年，基于消费增长和"十一五"规划带来的投资推动，我国宏观经济仍将保持快速的发展势头。 2007年，华夏回报基金仍然坚持人民币升值背景下长期看好消费服务行业，同时关注基本面有积极变化的"估值洼地"的行业，如钢铁行业、石油价格下跌的下游行业等等。在具体的投资选择上，我们仍然认为公司的竞争力和估值两大标准不可偏废。 华夏回报基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占总资产比例 股票 2,325,295,884.05 71.19% 债券 605,626,310.30 18.54% 权证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 299,090,171.26 9.16% 其他资产 36,386,154.96 1.11% 合计 3,266,398,520.57 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 11,504,342.72 0.39% B 采掘业 157,025,515.93 5.30% C 制造业 907,167,818.04 30.61% C0 其中：食品、饮料 372,177,788.73 12.56% C1 纺织、服装、皮毛 1,414,314.00 0.05% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,524,320.41 1.91% C5 电子 611,113.66 0.02% C6 金属、非金属 265,436,213.49 8.96% C7 机械、设备、仪表 173,446,041.15 5.85% C8 医药、生物制品 35,987,226.60 1.21% C99 其他制造业 1,570,800.00 0.05% D 电力、煤气及水的生产和供应业 82,482,935.31 2.78% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 63,694,598.36 2.15% G 信息技术业 67,650,923.75 2.28% H 批发和零售贸易 243,821,422.63 8.23% I 金融、保险业 386,897,142.44 13.06% J 房地产业 130,807,843.70 4.41% K 社会服务业 85,638,296.33 2.89% L 传播与文化产业 67,120,980.74 2.27% M 综合类 121,484,064.10 4.10% 合计 2,325,295,884.05 78.47% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 002024 苏宁电器 4,180,000 189,772,000.00 6.40% 2 600016 民生银行 16,015,275 163,355,805.00 5.51% 3 000895 S 双 汇 4,073,286 126,964,324.62 4.28% 4 601398 工商银行 20,064,200 124,398,040.00 4.20% 5 600005 武钢股份 15,999,904 101,759,389.44 3.43% 6 600415 小商品城 1,092,905 84,700,137.50 2.86% 7 600583 海油工程 2,300,000 79,741,000.00 2.69% 8 000069 华侨城Ａ 3,600,483 79,246,630.83 2.67% 9 600761 安徽合力 3,410,671 75,887,429.75 2.56% 10 600036 招商银行 4,491,629 73,483,050.44 2.48% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国 债 456,925,310.30 15.42% 2 金 融 债 148,701,000.00 5.02% 3 央行票据 - - 4 企 业 债 - - 5 可 转 债 - - 合 计 605,626,310.30 20.44% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 20国债⑽ 259,759,049.10 8.77% 2 20国债⑷ 134,018,891.20 4.52% 3 06国开27 108,592,000.00 3.66% 4 02国债⒁ 56,052,870.00 1.89% 5 05国开02 40,109,000.00 1.35% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、报告期末基金的其他资产构成 单位：元 应收申购款 26,120,462.25 应收利息 4,990,543.59 其他应收款 3,886,600.00 交易保证金 1,388,549.12 合计 36,386,154.96 4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内获得的权证 本报告期内，本基金未获得权证。 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 1,734,239,132.62 报告期间基金总申购份额 753,696,823.32 报告期间基金总赎回份额 467,544,137.97 报告期末基金份额总额 2,020,391,817.97 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏回报证券投资基金基金合同》； 3、《华夏回报证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○○七年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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