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| 中欧纯债分级债券A(166017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 491442 | ||||||||
| 基金代码 | 166017 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-02-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算和赎回结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年1月27日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回业务公告》（简称“《赎回公告》”）、《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回期间纯债B份额的风险提示公告》。2016年1月29日为纯债A的第6个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次纯债A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2016年1月29日，纯债A的基金份额净值为1.01629452元，据此计算的纯债A的折算比例为1.01629452，折算后，纯债A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份纯债A相应增加至1.01629452份。折算前，纯债A的基金份额总额为32,403,925.15份，折算后，纯债A的基金份额总额为32,931,931.56份。各基金份额持有人持有的纯债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2016年1月29日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的纯债A份额的折算结果。 二、本次纯债A开放赎回的确认结果 根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的纯债A的赎回申请全部予以成交确认。 经本公司统计，2016年1月29日，纯债A的有效赎回申请总份额为7,896,026.58份。公司根据基金合同规定对纯债A赎回申请全部予以成交确认。 本基金管理人已经于2016年2月1日根据上述原则对本次纯债A的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年2月2日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年1月29日起7 个工作日（含该日）内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次纯债A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为325,643,428.72份，其中，纯债A总份额为25,035,904.98份，纯债B的基金份额未发生变化，仍为300,607,523.74份，纯债A与纯债B的份额配比为0.24985308:3 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中欧基金管理有限公司 2016年2月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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