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鹏华丰利分级债券B(150129)  基金公开信息
流水号 519615
基金代码 150129
公告日期 2016-04-19
编号 4
标题 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债B份额(150129)交易风险提示性公告
信息全文 《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同》于2013年4月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）”
基金管理人决定，2016年4月21日为丰利A份额的最后开放赎回申请日。丰利 A 的基金份额持有人可作出选择赎回丰利 A份额或是不选择赎回丰利 A份额。投资者不选择赎回丰利A份额的，其持有的丰利A份额将于2016年4月25日日终转换后被默认为转入“鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）”份额。
本基金《基金合同》生效后 3年期届满前，基金管理人已提前公告并提示丰利A的处理方式。丰利A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择赎回丰利A份额或是不选择赎回丰利A份额。 基金份额持有人不选择赎回的，其持有的丰利A份额将被默认为转入“鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）”份额。2016年4月21日为丰利A份额的最后开放赎回申请日，即在该日15：00前接受办理丰利A份额的赎回业务。
现就此次丰利A份额开放赎回期间丰利B份额的风险提示如下：
1、丰利B收益分配变化的风险
根据《基金合同》的规定，在丰利A的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定丰利A的年化约定收益率。目前，1年期银行定期存款利率为1.5%，如果2016年4月21日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为1.5%，本次开放日后丰利A年收益率为2.9%。2016年4月25日交易结束前本基金仍划分为丰利A、丰利B两级份额。丰利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为丰利A设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，丰利A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。
计算公式如下：
丰利 A 的年化约定收益率（单利）＝一年期定期存款利率×1.4%。
丰利A的约定收益采用单利计算，年化约定收益率计算按照基金合同四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
丰利 A 年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书及其更新。
丰利A收益分配发生变化，丰利B收益分配也将随之发生变化。
2、丰利B份额杠杆率变动的风险
目前，丰利A与丰利B的份额配比为0.037790941 ：1。本次丰利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，丰利A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰利B的份额余额。丰利A的赎回将使丰利A的规模相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
3、本次丰利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金管理人将对丰利A基金份额折算及开放赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（2016年4月19日）上午丰利B停牌一小时。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。


鹏华基金管理有限公司
二〇一六年四月十九日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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