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| 天弘鑫安宝保本混合(001486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 560998 | ||||||||
| 基金代码 | 001486 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 714,940,148.22 1.0996 1.4692 天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 2,125,414,694.19 1.1007 1.5042 天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 13,465.98 1.0686 1.0686 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 188,121,461.79 1.6394 1.9744 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 141,450,983.26 1.363 1.734 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 164205 47,532,786.96 1.091 1.269 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 1,343,620,940.34 1.025 1.518 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 2,120,747,967.06 1.1103 1.6338 天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 233,563,585.72 1.154 1.183 天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 857,772,277.76 1.136 1.164 天弘安康养老混合型证券投资基金 420009 1,665,504,053.66 1.402 1.402 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 100,779,178.46 1.245 1.284 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 74,105,045.56 1.234 1.270 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 641,526,039.68 1.2480 1.2480 天弘同利分级债券型证券投资基金 164210 408,748,469.09 1.3890 1.4020 其中：天弘同利分级债券型证券投资基金A类 164211 40,718,012.77 1.0220 1.1220 天弘同利分级债券型证券投资基金B类 150147 368,030,456.32 1.4460 1.4460 天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,303,560,985.30 1.104 1.173 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 000961 709,190,358.80 0.9186 0.9186 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 000962 728,092,168.61 0.9961 0.9961 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774 501,289,263.62 1.119 1.136 其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 000775 149,470,443.62 1.011 1.065 天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 000776 351,818,820.00 1.171 1.171 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 432,636,174.35 0.7484 0.7484 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 1,808,987,395.59 1.0433 1.0433 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类 001292 463,366,262.47 1.0554 1.0554 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类 001293 6,731,953.14 1.0536 1.0536 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 1,257,293,401.01 0.6243 0.6243 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 3,318,721,405.91 1.0534 1.0534 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 68,368,514.21 1.0605 1.0605 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 33,800,850.01 0.7490 0.7490 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 4,866,438.47 0.7470 0.7470 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 39,281,165.87 0.7345 0.7345 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 5,013,548.03 0.7324 0.7324 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 001560 20,098,003.23 0.6641 0.6641 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 001561 4,406,738.88 0.6617 0.6617 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 001554 26,526,043.52 0.6010 0.6010 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 001555 3,945,791.94 0.5992 0.5992 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 001556 10,387,831.59 0.7379 0.7379 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 001557 3,798,229.73 0.7354 0.7354 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 001558 9,076,765.73 0.7109 0.7109 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 001559 3,813,590.65 0.7086 0.7086 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 11,677,912.80 0.9065 0.9065 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 5,576,585.58 0.9036 0.9036 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 120,357,422.98 0.8844 0.8844 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 9,863,403.74 0.8801 0.8801 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 001599 15,874,168.93 0.8939 0.8939 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 001600 4,587,318.45 0.8912 0.8912 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 27,160,265.60 0.8018 0.8018 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 4,160,410.36 0.7991 0.7991 天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 001586 9,886,881.68 0.7996 0.7996 天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 001587 4,016,426.19 0.7973 0.7973 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 5,488,851.38 0.7636 0.7636 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 3,911,741.60 0.7617 0.7617 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 001590 17,729,851.91 0.7991 0.7991 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 001591 4,064,455.49 0.7966 0.7966 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 6,673,293.29 0.9122 0.9122 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 5,590,691.14 0.9095 0.9095 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 001611 9,030,492.76 0.7179 0.7179 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 001612 3,828,353.38 0.7162 0.7162 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 19,053,171.39 0.8111 0.8111 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 10,446,239.78 0.8092 0.8092 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 26,188,736.01 1.0422 1.0422 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 6,906,206.14 1.0400 1.0400 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 001486 759,067,946.42 1.0267 1.0267 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 002388 603,006,068.98 1.0071 1.0071 天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 974,442,673.93 1.0119 1.0119 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 159,163,895.10 1.0063 1.0063 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金A类 420006 318,446,235.32 0.7603 2.507% 天弘现金管家货币市场基金B类 420106 4,042,097,428.20 0.8246 2.753% 天弘现金管家货币市场基金C类 000832 532,352,479.92 0.7723 2.557% 天弘现金管家货币市场基金D类 001251 151,666,501.19 0.7602 2.506% 天弘余额宝货币市场基金 000198 816,312,411,434.03 0.6549 2.435% 天弘增益宝货币市场基金 001038 454,070,650.11 0.5029 2.227% 天弘云商宝货币市场基金 001529 2,794,832,398.50 0.5985 2.134% 天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 206,589,910.88 0.6968 2.521% 天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 31,342.69 0.6286 2.269% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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