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| 天弘同利分级债券B(150147) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 588862 | ||||||||
| 基金代码 | 150147 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于天弘同利分级债券型证券投资基金之同利B份额交易风险的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘同利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）将于2016年9月19日3年分级运作期届满，本基金B类份额（场内简称：同利B；交易代码：150147）将以届满日的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF），与同利B的二级市场交易价格无关，转换完成后投资者可以基金份额净值进行申购、赎回。 截止2016年8月18日，同利B在二级市场的收盘价为1.997元，相对于当日1.488元的基金份额参考净值，溢价幅度达到34.207%。截止2016年8月19日，同利B二级市场收盘价为1.998元，明显高于基金份额参考净值。根据《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》，同利B将在2016年9月19日以该日基金份额净值而非二级市场交易价格为基准进行基金份额转换，溢价部分不能参与转换，投资者如果在二级市场以高溢价买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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