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| 天弘同利分级债券A(164211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 595286 | ||||||||
| 基金代码 | 164211 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘同利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘同利分级债券 场内简称 天弘同利 基金主代码 164210 基金运作方式 契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生效之日起3年内，同利A自《基金合同》生效之日起每满一年开放一次，同利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2013年09月17日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 294,281,388.98份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-10-30 下属两级基金的基金简称 同利A 同利B 下属两级基金的交易代码 164211 150147 报告期末下属两级基金的份额总额 39,837,868.73份 254,443,520.25份 注：《基金合同》生效之日起3年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为同利B。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，同利A为低风险、收益相对稳定的基金份额；同利B为较高风险、较高收益的基金份额。 下属两级基金的风险收益特征 同利A低风险、收益相对稳定 同利B较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 童建林 洪渊 联系电话 022-83310208 （010）66105799 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4007109999 95588 传真 022-83865569 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日） 本期已实现收益 20,275,212.61 本期利润 7,562,081.63 加权平均基金份额本期利润 0.0257 本期基金份额净值增长率 1.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.3405 期末基金资产净值 408,748,469.09 期末基金份额净值 1.3890 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.58% 0.05% 0.36% 0.04% 0.22% 0.01% 过去三个月 0.00% 0.12% -0.52% 0.07% 0.52% 0.05% 过去六个月 1.91% 0.10% -0.21% 0.07% 2.12% 0.03% 过去一年 19.25% 0.53% 2.74% 0.07% 16.51% 0.46% 自基金合同生效日起至今（2013年09月17日-2016年06月30日） 45.16% 0.36% 7.95% 0.09% 37.21% 0.27% 注：天弘同利分级债券基金业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘同利分级债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年09月17日-2016年06月30日） 注：1、本基金《基金合同》于2013年9月17日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期间：2016年01月01日-2016年06月30日 同利A与同利B基金份额配比 0.15656861：1 期末同利A参考净值 1.022 期末同利A累计参考净值 1.122 同利A累计折算份额 28797029.17 期末同利B参考净值 1.446 期末同利B累计参考净值 1.446 同利A年收益率（单利） 2.80% 注：1、根据《基金合同》的规定，同利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。 2、本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日期间），同利A年收益率为2.80%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈钢 本基金基金经理；本公司副总经理、固定收益总监兼固定收益部总经理。 2013年09月 － 14年 男，工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理；北京宸星投资管理公司投资经理；兴业证券公司债券总部研究部经理；银华基金管理有限公司机构理财部高级经理；中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理等。2011年7月加盟本公司。 注：1、上述任职日期是基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，经济基本面1季度企稳反弹，2季度整体平稳，经济企稳改善的动力主要来自于稳增长政府基建投资拉动以及房地产投资见底反弹；通胀方面，1季度以蔬菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行，导致市场通胀担忧加剧，但随后蔬菜价格明显回落，证伪滞胀预期。政策面上，基建投资作为托底经济的主要手段，仍然维持较高增速，货币政策则维持稳健，仅于1季度进行一次降准操作，主要通过公开市场操作以及MLF等工具维护资金面稳定。资金面方面，1季度资金面波动率有所回升，频现脉冲式收紧，2季度资金面平稳程度明显改善，与央行对资金面态度转趋积极有关。债券市场行情方面，1季度债券市场走势出现分化，长端利率债以震荡行情为主，而中高等级、中短期限信用债受益于配置需求旺盛，收益率进一步下行，4月份由于中铁物资信用事件冲击，债市出现明显调整，5月份市场震荡上涨，6月份由于经济增长预期下修、英国退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等利好刺激，债券市场再次上涨。 本基金在报告期内，1季度主要择优配置信用资质优良的中高等级、中短期限信用债，并对持仓债券资质进行梳理和优化，4月份认为市场有调整风险，因此提前降低仓位，以规避风险，因此在4月份的债市调整中受冲击程度明显较小，取得了较好的效果，在债市调整结束之后，我们判断市场后续仍有机会，因此择优配置了信用资质优良的中高等级信用债，杠杆维持在适度水平，为客户创造较高的稳健收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金的基金份额净值为1.389元，本报告期份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，基本面方面，我们认为3季度经济增长将整体平稳，但后续由于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大，通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的特点。政策面方面，基建投资将延续前期趋势，维持较高增速以托底经济，货币政策维持稳健，未来虽然仍有降准空间，但降息及OMO利率下调概率不大。资金面方面，央行着力建立利率走廊制度，资金面波动显著下降，央行公开市场操作利率对资金利率起到锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素，债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。 投资策略上，本基金将继续维持适度的组合久期和组合杠杆，在防范风险的前提下，为持有人创造稳健高回报，同时，将根据市场形势变化及时调整组合投资策略，适度参与波段性操作机会，在获取票息、杠杆收益的同时，获取一定资本利得，增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘同利分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘同利分级债券型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘同利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘同利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘同利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘同利分级债券型证券投资基金 报告截止日：2016年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 874,890.82 78,295.42 结算备付金 17,782,286.31 23,560,067.30 存出保证金 57.67 2,992.51 交易性金融资产 6.4.7.2 621,622,591.40 696,792,834.60 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 621,622,591.40 696,792,834.60 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － 456,900.69 应收利息 6.4.7.5 14,164,130.13 16,453,066.90 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 654,443,956.33 737,344,157.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年06月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 244,599,765.00 335,199,635.00 应付证券清算款 443,163.61 － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 233,534.22 236,079.70 应付托管费 66,724.06 67,451.32 应付销售服务费 116,767.11 118,039.87 应付交易费用 6.4.7.7 12,463.30 11,826.36 应交税费 － － 应付利息 5,221.30 55,737.71 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 217,848.64 469,000.00 负债合计 245,695,487.24 336,157,769.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 290,715,689.57 290,715,689.57 未分配利润 6.4.7.10 118,032,779.52 110,470,697.89 所有者权益合计 408,748,469.09 401,186,387.46 负债和所有者权益总计 654,443,956.33 737,344,157.42 注：报告截止日2016年6月30日，天弘同利分级债券型证券投资基金的份额净值1.389元，天弘同利分级债券型证券投资基金A类基金份额参考净值1.022元，天弘同利分级债券型证券投资基金B类基金份额参考净值1.446元；基金份额总额294,281,388.98份，其中天弘同利分级债券型证券投资基金A类基金份额39,837,868.73份，天弘同利分级债券型证券投资基金B类基金份额254,443,520.25份。 6.2 利润表 会计主体：天弘同利分级债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 一、收入 13,454,347.73 39,487,861.56 1.利息收入 21,994,714.47 28,293,552.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 157,251.86 189,203.41 债券利息收入 21,837,462.61 28,104,349.57 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,172,764.24 82,655.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 4,172,764.24 82,655.85 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 － － 贵金属投资收益 6.4.7.14 － － 衍生工具收益 6.4.7.15 － － 股利收益 6.4.7.16 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -12,713,130.98 11,111,652.73 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 － － 减：二、费用 5,892,266.10 8,929,523.00 1．管理人报酬 1,411,605.54 1,673,129.16 2．托管费 403,315.87 478,036.92 3．销售服务费 705,802.82 836,564.67 4．交易费用 6.4.7.19 2,250.54 350.57 5．利息支出 3,139,464.14 5,712,282.25 其中：卖出回购金融资产支出 3,139,464.14 5,712,282.25 6．其他费用 6.4.7.20 229,827.19 229,159.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,562,081.63 30,558,338.56 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,562,081.63 30,558,338.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘同利分级债券型证券投资基金 本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 290,715,689.57 110,470,697.89 401,186,387.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 7,562,081.63 7,562,081.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 290,715,689.57 118,032,779.52 408,748,469.09 项 目 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 412,486,659.72 54,086,320.56 466,572,980.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 30,558,338.56 30,558,338.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 412,486,659.72 84,644,659.12 497,131,318.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 韩海潮 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘同利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]245号《关于核准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集688,570,594.91元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第610号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为688,752,427.97份基金份额，其中天弘同利分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称"同利A")434,308,907.72份，天弘同利分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称"同利B")254,443,520.25份；认购资金利息折合181,833.06份基金份额，其中同利A为79,312.81份，同利B为102,520.25份。募集结束时，同利A与同利B的份额配比为1.70689710∶1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《天弘同利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定，自基金合同生效之日起3年内，同利A每满1年开放一次，同利B封闭运作并上市交易。在同利A的每次开放日，基金管理人将对同利A进行基金份额折算，同利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的同利A份额数按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起3年内，同利A的份额余额原则上不得超过7/3倍同利B的份额余额。同利B封闭运作，封闭期为基金合同生效之日起至3年后对应日止，封闭期内不接受申购与赎回。本基金在扣除同利A的应计收益后的全部剩余收益归同利B享有，亏损以同利B的资产净值为限由同利B承担。同利A根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告，计算公式为：同利A的年收益率(单利)＝1.6×1年期银行定期存款利率，年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。自基金合同生效之日起，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定同利A的首次年收益率；在同利A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定同利A的年收益率。 基金合同生效后，在同利A的开放日计算同利A的基金份额净值，在同利B的封闭期届满日分别计算同利A和同利B的基金份额净值；基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用"虚拟清算"原则分别计算并公告同利A和同利B的基金份额参考净值，其中，同利A的基金份额参考净值计算日不包括同利A的开放日。自基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，本基金将不再进行基金份额分级，同利A和同利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2013]第369号文审核同意，本基金同利B701,035.00份基金份额2013年10月30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准：中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,411,605.54 1,673,129.16 其中：支付销售机构的客户维护费 65,931.53 277,680.70 注：1．支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.70%/当年天数。 2．客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 403,315.87 478,036.92 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 同利A 同利B 合计 天弘基金管理有限公司 3,877.17 631,153.38 635,030.55 中国工商银行 22,951.09 393.77 23,344.86 合计 26,828.26 631,547.15 658,375.41 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 同利A 同利B 合计 天弘基金管理有限公司 2,634.23 536,332.82 538,967.05 中国工商银行 85,085.80 2,841.84 87,927.64 合计 87,720.03 539,174.66 626,894.69 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值*0.35%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2016年01月01日-2016年06月30日 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 874,890.82 5,060.38 1,000,661.08 5,656.40 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销期内的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额69,599,765.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1480285 14萧山经开债 2016-07-01 108.51 100,000 10,851,000.00 1480316 14一师新鑫债 2016-07-01 109.59 300,000 32,877,000.00 1480320 14新余城东债 2016-07-01 108.94 300,000 32,682,000.00 合计 700,000 76,410,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额174,600,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为586,214.30元，属于第二层次的余额为621,036,377.10元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,210,607.10元，第二层次695,582,227.50元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 621,622,591.40 94.98 其中：债券 621,622,591.40 94.98 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 18,657,177.13 2.85 7 其他各项资产 14,164,187.80 2.16 8 合计 654,443,956.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未有买入及卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 621,036,377.10 151.94 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 586,214.30 0.14 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 621,622,591.40 152.08 注：可转债项下包含可交换债236,801.00元。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1480286 14铜陵示范园债 400,000 43,592,000.00 10.66 2 124915 14宏桥02 400,000 43,480,000.00 10.64 3 1280103 12统众债 400,000 43,180,000.00 10.56 4 124743 14银城投 400,000 42,392,000.00 10.37 5 122735 11六安债 395,000 41,893,700.00 10.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57.67 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 14,164,130.13 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 14,164,187.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 1 113008 电气转债 338,384.30 0.08 2 110031 航信转债 11,029.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 同利A 1,183 33,675.29 1,048,000.00 2.63% 38,789,868.73 97.37% 同利B 638 398,814.30 250,101,700.00 98.29% 4,341,820.25 1.71% 合计 1,821 161,604.28 251,149,700.00 85.34% 43,131,688.98 14.66% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 江志明 698,700 17.54% 2 易迎新 118,157 2.97% 3 刘佳 100,100 2.51% 4 陈建华 80,300 2.02% 5 周志雄 64,000 1.61% 6 蔡兵 63,900 1.6% 7 林已炀 63,800 1.6% 8 蔡燕珊 61,000 1.53% 9 朱万春 55,900 1.4% 10 陆进法 53,700 1.35% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年09月17日)基金份额总额 434,308,907.72 254,443,520.25 本报告期期初基金份额总额 39,837,868.73 254,443,520.25 本报告期基金总申购份额 － － 减：本报告期基金总赎回份额 － － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 39,837,868.73 254,443,520.25 注：1、本基金合同生效日为2013年9月17日。 2、同利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为3年，封闭期内不接受申购与赎回。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，宁辰先生已离任本公司副总经理职务，敬请投资者关注本公司于2016年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 － － 545,947.87 100.00% 21,434,200,000.00 100.00% － － － － － 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况： 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 民生证券 深圳 1 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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