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博时沪深300指数R(960022)  基金公开信息
流水号 603304
基金代码 960022
公告日期 2007-05-11
编号 1
标题 博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金调整分红金额的公告
信息全文 每10份基金份额分配红利 13.99元
一、关于分红金额的调整
博时裕富证券投资基金（以下简称"本基金"）定于2007年5月11日实施本基金的第三次收益分配。截止2007年5月10日本基金可分配收益为1,290,254,468.76元，基金份额净值为2.493元，基金管理人博时基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利13.99元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益再次进行调整，分红金额如有变化，以权益登记日次日的公告为准。
本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年5月11日，红利发放日为2007年5月15日。
二、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年5月15日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年5月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年5月14日直接划入其基金账户。2007年5月15日起投资者可以查询本次分红情况。
三、特别提示
1、有关本次收益分配的事项请参见2007年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《博时裕富证券投资基金第三次分红预告》。
2、投资者欲了解有关分红的情况，可到当地建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、招商银行、深发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、华泰证券、东吴证券、东方证券、财通证券、长城证券、光大证券、浙商证券、平安证券、华西证券、世纪证券、天相投资、江南证券、大同证券等机构的代销网点查询，或通过博时公司客户服务中心查询，客户服务电话：95105568(免长途费)或010-65171155，亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2007年5月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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