读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 63944 | ||||||||
基金代码 | 184706 | ||||||||
公告日期 | 2009-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 银华基金管理有限公司2009年6月30日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 单位:银华基金管理有限公司2009年6月30日单位:人民币元 基金代码 基金名称 截止时间 管理人托管人 单位净值 累计净值 资产净值 180001 银华优势企业 2009-6-30 银华基金管理公司中国银行 1.0159 2.6359 4,690,928,807.53 180002 银华保本增值 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 1.0917 1.2817 1,201,278,709.75 180003 银华-道琼斯88 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 1.0422 2.8422 15,222,980,563.21 180010 银华优质增长 2009-6-30 银华基金管理公司中国银行 1.6671 2.8671 6,962,393,233.50 180012 银华富裕主题 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 0.9448 1.8798 8,023,302,540.08 519001 银华核心价值优选 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 1.3768 1.4768 334,785,621.31 184706 基金天华 2009-6-30 银华基金管理公司农业银行 1.071 1.0717 59,399,906.10 180013 银华领先 2009-6-30 银华基金管理公司中国银行 1.084 1.084 2,935,204,692.20 180015 银华增强收益 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 0.9314 2.3614 2,328,548,892.64 180018 银华和谐 2009-6-30 银华基金管理公司工商银行 1.2034 4.1101 15,332,356,546.27 基金代码 基金名称管理人2009-6-30 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值 托管人 180008 银华货币市场基金-A银华基金管理公司 0.2485 0.807 384,629,348.96 交通银行 180009 银华货币市场基金-B银华基金管理公司 0.3153 1.057 1,479,969,728.92 交通银行 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |