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| 太平日日金A(003398) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665546 | ||||||||
| 基金代码 | 003398 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金2016年度最后一个市场交易日基金资产净值等的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就旗下基金 2016年度最后一个市场交易日（2016年12月31日）的基金资产净值等公告如下： 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 (元) 七日年化收益率(%) 003398 太平日日金货币市场基金A 106597224.59 0.9019 3.486 003399 太平日日金货币市场基金B 13549758700.64 0.9674 3.693 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值（元） 000986 中原英石灵活配置混合型发起 式证券投资基金 0.659 0.659 1508928593.89 特此公告。 太平基金管理有限公司 二〇一七年一月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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