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| 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇(003563) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670827 | ||||||||
| 基金代码 | 003563 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-04 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信2016年12月31日QDII基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2016-12-31 产品名称 产品代码 本位币 资产净值 单位净值 累计净值 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 486001 CNY 315,410,634.28 1.144 1.366 工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 145,386,551.55 1.625 1.625 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）人民币 164815 CNY 22,473,934.25 0.8884 0.8884 工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）美元 003563 CNY - 0.1281 0.1281 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币 002379 CNY 244,609,121.14 1.089 1.089 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）美元 002380 CNY - 0.1570 0.1570 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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