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| 长城久兆中小300指数分级(162010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684951 | ||||||||
| 基金代码 | 162010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金定期份额折算公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2017年1月26日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下： 一、基金份额折算日 根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本基金成立于2012年1月30日，第五个运作周年的最后一个工作日为2017年1月26日，即本次定期份额折算日为2017年1月26日。 二、基金份额折算对象 定期份额折算的折算日登记在册的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额（简称“长城久兆”，交易代码：162010）和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额（简称“中小300A”，交易代码：150057）。 三、基金份额折算方式 本基金进行定期份额折算后，中小300A份额期末的约定应得收益将折算为场内长城久兆份额分配给中小300A份额持有人，中小300A份额的份额参考净值调整为1.000元；长城久兆份额持有人持有的每十份长城久兆份额将按四份中小300A份额获得新增长城久兆份额的分配，持有场外长城久兆份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外长城久兆份额的分配，持有场内长城久兆份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内长城久兆份额的分配。 经过定期份额折算，长城久兆份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，中小300B份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小300A份额和中小300B份额的份额配比始终保持4:6的比例不变。折算所产生的场内长城久兆份额不进行自动分离。 （一）长城久兆份额 长城久兆份额持有人新增的长城久兆份额数 = +长城久兆份额持有人新增的长城久兆份额数 = 其中，表示定期份额折算前长城久兆份额的份额净值；表示定期份额折算后长城久兆份额的份额净值；表示定期份额折算前中小300A份额的份额参考净值；表示定期份额折算前长城久兆份额持有人持有的长城久兆份额数；表示定期份额折算后长城久兆份额持有人持有的长城久兆份额数。 长城久兆份额定期份额折算后，场外长城久兆份额折算保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差归入基金资产；场内长城久兆份额折算保留至整数（最小单位为1份），余额计入基金资产。 （二）中小300A份额 ， 中小300A份额持有人新增的场内长城久兆份额的份额数 其中，表示定期份额折算前中小300A份额的份额参考净值；表示定期份额折算后中小300A份额的份额参考净值；表示定期份额折算后长城久兆份额的份额净值；表示定期份额折算前中小300A份额持有人持有的中小300A份额数；表示定期份额折算后中小300A份额持有人持有的中小300A份额数。 中小300A份额定期份额折算后，中小300A份额持有人新增的场内长城久兆份额的份额数折算保留至整数（最小单位为1份），余额计入基金资产。 （三）中小300B份额 定期份额折算不改变中小300B份额的份额参考净值及其份额数，中小300A份额和中小300B份额的份额配比在定期份额折算前后始终保持4:6的比例不变。 （四）举例 假设2017年1月26日为本基金定期份额折算日，当日折算前长城久兆、中小300A、中小300B的基金份额净值分别为1.181元、1.058元、1.263元，投资者A、B、C、D分别持有10000份长城久兆场外、长城久兆场内、中小300A、中小300B的份额，则： 基金份额折算日折算后， 长城久兆的基金份额净值＝1.181000000-0.4×(1.058000000-1.000)＝1.158元 中小300A的基金份额净值＝1.000元 中小300B的基金份额净值＝1.263元 投资者A新增的长城久兆份额数＝[0.4×(1.058000000-1.000)×10000]/1.158＝200.35份（场外长城久兆份额折算保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差归入基金资产） 投资者B新增的长城久兆份额数＝[0.4×(1.058000000-1.000)×10000]/1.158＝200份（场内长城久兆份额折算保留至整数，最小单位为1份，余额计入基金资产） 投资者C新增的长城久兆份额数＝[(1.058000000-1.000)×10000]/1.158＝500份（场内长城久兆份额折算保留至整数，最小单位为1份，余额计入基金资产） 即基金份额折算日折算后，投资者A将持有长城久兆场外份额10200.35份、投资者B将持有长城久兆场内份额10200份、投资者C将持有中小300A份额10000份及长城久兆场内份额500份、投资者D仍持有中小300B份额10000份。 四、基金份额折算期间的业务办理 （一）基金份额折算日（即2017年1月26日），本基金暂停办理申购（包括定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；中小300A、中小300B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）基金份额折算日后的第一个工作日（即2017年2月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中小300A暂停交易、中小300B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）基金份额折算日后的第二个工作日（即2017年2月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中小300A于当日上午10:30恢复交易、中小300B正常交易。 （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年2月6日中小300A即时行情显示的前收盘价为2017年2月3日的中小300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于中小300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第五个运作周年的约定收益后与2017年2月6日的前收盘价可能有较大差异，2017年2月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 1、由于中小300A新增份额折算成长城久兆的场内份额数和长城久兆的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少中小300A或长城久兆的份额持有人存在无法获得新增场内长城久兆份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算日之前将原有份额卖出（或赎回）或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。 2、本基金原中小300A份额持有人在定期份额折算后将持有中小300A份额和本基金基础份额——长城久兆份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登录本公司网站：www.ccfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-8868-666（免长途话费）。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 长城基金管理有限公司 2017年1月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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