最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 689921 | ||||||||
| 基金代码 | 501022 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了海南矿业股份有限公司（海南矿业，代码601969）非公开发行股票的认购。海南矿业股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资海南矿业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金 10,848,126 109,999,997.64 9.95% 110,108,478.90 9.96% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2017年2月13日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2017年2月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |