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财通多策略福享混合(LOF)(501026) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 690471 | ||||||||
基金代码 | 501026 | ||||||||
公告日期 | 2017-02-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)参与亿利洁能股份有限公司(亿利洁能,股票代码:600277.SH)非公开发行股票的认购事项公告如下: 基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 财通多策略福享混合 亿利洁能 14,397,949 99,777,786.57 2.22% 99,777,786.57 2.22% 12个月 财通福瑞定开混合发起 亿利洁能 10,078,565 69,844,455.45 2.26% 69,844,455.45 2.26% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2017年2月14日数据。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一七年二月十六日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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