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| 博时安康18个月定开债(LOF)(501100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 691311 | ||||||||
| 基金代码 | 501100 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 场外简称：博时安康定开债（LOF）；场内简称：安康 基金主代码 501100 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月17日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2016]2696号 基金募集期间 2016年12月26日至2017年2月13日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年2月17日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,328 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 667,127,666.08 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元） 217,689.13 募集份额 （单位：份） 有效认购 份额 667,127,666.08 利息结转的份额 217,689.13 合计 667,345,355.21 其中：募集期间 基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 占基金 总份额比例 0.0000% 其他需要 说明的事项 无 其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 209.19 占基金 总份额比例 0.0000% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年2月17日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； （3）本基金的基金经理未持有本基金。 3、其他需要提示的事项 （1）封闭期、开放日及开放时间 本基金合同生效后，在封闭期间投资人不能申购、赎回或转换基金份额，但登记在证券登记系统下的基金份额的持有人可在基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。登记在登记结算系统下的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后，通过上海证券交易所转让基金份额。 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入下一个开放期。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金管理人届时发布的相关公告。 在开放期内，基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2017年2月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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