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易方达天天发货币B(000830) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 691590 | ||||||||
基金代码 | 000830 | ||||||||
公告日期 | 2017-02-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 易方达天天发货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
信息全文 | 基金名称 易方达天天发货币市场基金 基金简称 易方达天天发货币 基金主代码 000829 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 封闭期 2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年2月19日 下属分级基金的简称 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B 下属分级基金的交易代码 000829 000830 下属分级基金封闭期最后一日的基金资产净值 (单位:人民币元) 461,167.97 200,081,852.68 下属分级基金封闭期每万份已实现收益 (单位:人民币元) 3.4943 3.6920 下属分级基金封闭期最后一日的7日年化收益率 3.240% 3.426% |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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