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| 金鹰元和混合C(002682) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 693845 | ||||||||
| 基金代码 | 002682 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-02-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2017年2月17日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值： 基金代码 基金简称 基金资产 单位净值 累计净值 （元） （元） （元） 210006 金鹰保本混合A类 46,501,188.17 1.112 1.305 2425 金鹰保本混合C类 173,093,726.54 1.118 1.618 210014 金鹰元丰保本 898,863,707.74 1.024 1.253 110 金鹰元安保本A类 27,354,835.11 1.0421 1.3096 2513 金鹰元安保本C类 495,431,474.81 0.9912 0.9912 2490 金鹰元祺保本 698,556,207.26 1.029 1.029 2681 金鹰元和保本A 1,199,079,921.91 0.999 0.999 2682 金鹰元和保本C 300,854,200.55 0.994 0.994 2844 金鹰多元策略混合 241,224,374.25 0.956 0.956 3733 金鹰添裕纯债 951,791,081.77 0.9997 0.9997 3833 金鹰添富纯债 201,589,519.38 1.0078 1.0078 4045 金鹰添润纯债 210,016,423.25 1.0014 1.0014 金鹰基金管理有限公司 2017年2月20日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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