最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富恒通纯债债券(004395) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 703958 | ||||||||
| 基金代码 | 004395 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国富恒通纯债债券资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017/3/10 经基金托管人核准，截止2017年03月10日国富恒通纯债债券资产净值如下： 基金主代码： 004395 基金名称： 国富恒通纯债债券 单位： 人民币元 基金资产净值： 200,057,564.11 基金份额净值： 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 交通银行 国海富兰克林基金管理有限公司 交通银行 2017年3月10日 2017年3月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |